CDK Global, Inc.

NasdaqGS:CDK 株式レポート

時価総額：US$2.7b

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CDK Global 評価

CDK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDK ( $54.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $37.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDK の株価収益率 レシオを示している。これはCDK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDK のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益US$235.50m
時価総額US$2.69b

株価収益率 同業他社との比較

CDK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
ACIW ACI Worldwide
25.7x2.9%US$5.7b
IDCC InterDigital
17.6x-25.7%US$4.6b
ALRM Alarm.com Holdings
24x7.7%US$3.0b
AGYS Agilysys
38.2x-71.3%US$3.5b
CDK CDK Global
11.4x29.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CDKは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 141.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDK'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
CDK 11.4x業界平均 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDKは、 US Software業界平均 (41.5x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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