Brightcove Inc.

NasdaqGS:BCOV 株式レポート

時価総額：US$135.0m

Brightcove 評価

BCOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBCOVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBCOVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BCOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BCOVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BCOV の販売価格 レシオを示している。これはBCOV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BCOV のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$199.83m
時価総額US$134.96m

販売価格 同業他社との比較

BCOV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCOV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
TCX Tucows
0.5xn/aUS$173.9m
CXDO Crexendo
2.3x10.4%US$140.1m
BLZE Backblaze
2x13.4%US$276.6m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$528.0m
BCOV Brightcove
0.7x0.8%US$135.0m

Price-To-Sales vs ピア: BCOVは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BCOV'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
BCOV 0.7x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCOVは、 US IT業界平均 (2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCOV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCOV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BCOVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.01
US$4.25
+41.2%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’25US$2.07
US$3.88
+87.2%
29.0%US$5.00US$2.75n/a2
Oct ’25US$2.37
US$3.88
+63.5%
29.0%US$5.00US$2.75n/a2
Sep ’25US$2.23
US$3.88
+73.8%
29.0%US$5.00US$2.75n/a2
Aug ’25US$2.32
US$4.00
+72.4%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$2.43
US$4.00
+64.6%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$2.09
US$4.00
+91.4%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’25US$1.82
US$4.00
+119.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Apr ’25US$1.90
US$4.00
+110.5%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$2.22
US$4.00
+80.2%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Feb ’25US$2.26
US$5.75
+154.4%
30.4%US$7.50US$4.00n/a2
Jan ’25US$2.59
US$5.75
+122.0%
30.4%US$7.50US$4.00n/a2
Dec ’24US$2.50
US$5.75
+130.0%
30.4%US$7.50US$4.00n/a2
Nov ’24US$2.84
US$6.25
+120.1%
20.0%US$7.50US$5.00US$2.072
Oct ’24US$3.29
US$7.00
+112.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$2.372
Sep ’24US$3.78
US$7.00
+85.2%
28.6%US$9.00US$5.00US$2.232
Aug ’24US$4.36
US$7.00
+60.6%
28.6%US$9.00US$5.00US$2.322
Jul ’24US$4.01
US$6.75
+68.3%
33.3%US$9.00US$4.50US$2.432
Jun ’24US$4.19
US$6.75
+61.1%
33.3%US$9.00US$4.50US$2.092
May ’24US$4.02
US$8.50
+111.4%
17.6%US$10.00US$7.00US$1.822
Apr ’24US$4.45
US$8.50
+91.0%
17.6%US$10.00US$7.00US$1.902
Mar ’24US$5.11
US$8.50
+66.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$2.222
Feb ’24US$6.42
US$7.50
+16.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.262
Jan ’24US$5.23
US$7.50
+43.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.592
Dec ’23US$5.64
US$7.50
+33.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

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-0.9%

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

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39.5%