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Couchbase 評価
BASE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BASE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BASE ( $16.86 ) は、当社の 公正価値 ( $22.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BASEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BASE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BASE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$830.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -8.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BASE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BASEは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BASE'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BASE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BASEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.77 | US$27.67 +65.0% | 13.6% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$22.67 | US$32.75 +44.5% | 9.2% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.22 | US$32.91 +35.9% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$26.16 | US$32.91 +25.8% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$28.76 | US$25.82 -10.2% | 12.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.18 | US$25.27 -3.5% | 9.9% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$22.52 | US$24.60 +9.2% | 9.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$20.17 | US$21.30 +5.6% | 11.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$14.78 | US$21.20 +43.4% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$17.16 | US$21.20 +23.5% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$17.04 | US$21.10 +23.8% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$16.57 | US$21.40 +29.1% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$15.82 | US$21.40 +35.3% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$20.27 | US$19.20 -5.3% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.67 | 10 |
| May ’24 | US$14.92 | US$19.20 +28.7% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$24.22 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.06 | US$19.20 +36.6% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$26.16 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.55 | US$18.40 +18.3% | 8.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$28.76 | 10 |
| Feb ’24 | US$15.65 | US$18.10 +15.7% | 9.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$26.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$13.26 | US$18.22 +37.4% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | US$22.52 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.30 | US$20.00 +39.9% | 8.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$20.17 | 8 |
| Nov ’23 | US$12.82 | US$20.50 +59.9% | 4.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.78 | 8 |
| Oct ’23 | US$14.27 | US$21.38 +49.8% | 8.1% | US$25.00 | US$19.00 | US$17.16 | 8 |
| Sep ’23 | US$14.55 | US$21.75 +49.5% | 10.7% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.04 | 8 |
| Aug ’23 | US$15.51 | US$21.25 +37.0% | 11.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$16.57 | 8 |
| Jul ’23 | US$16.75 | US$21.25 +26.9% | 11.5% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.82 | 8 |
| Jun ’23 | US$14.50 | US$25.14 +73.4% | 21.9% | US$35.00 | US$17.00 | US$20.27 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。