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Applied Digital CorporationNasdaqGS:APLD 株式レポート

時価総額 US$9.9b
株価
US$35.28
n/a
1Y287.3%
7D-7.8%
ポートフォリオ価値
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Applied Digital Corporation

NasdaqGS:APLD 株式レポート

時価総額：US$9.9b

Applied Digital（APLD）株式概要

アプライドデジタルは、北米におけるハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）および人工知能業界向けのデジタルインフラストラクチャソリューションの設計、開発、運営を行っています。 詳細

APLD ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長5/6
過去の実績0/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

収益は年間62.45%増加すると予測されています

リスク分析

US市場と比較して、過去 3 か月間の株価の変動が非常に大きい

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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Applied Digital

Power Control And Long-Term Leases Will Drive AI Data Center Expansion

Key Takeaways Long-term AI hyperscaler contracts, efficient building processes, and strategic locations drive revenue growth, margin expansion, and sustainability advantages. Growing pipeline with major hyperscale clients and industry demand lowers customer risk and supports earnings visibility amid the digital transformation trend.
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US$45.27
FV
22.1% 割安 内在価値ディスカウント
96.17%
Revenue growth p.a.
3.7k
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Applied Digital

Accelerating AI Adoption Will Expand Data Center Capacity

Key Takeaways Long-term AI infrastructure contracts, rapid build times, and sustainable tech position the company to outpace industry growth and command premium pricing. Strategic partnerships and high entry barriers enable strong relationships with hyperscalers, supporting predictable earnings and continued market share gains.
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US$56.11
FV
37.1% 割安 内在価値ディスカウント
77.82%
Revenue growth p.a.
181
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Applied Digital

Regulatory And Geopolitical Risks Will Impair Future Data Center Margins

Key Takeaways Escalating regulatory pressures, supply chain disruptions, and fast technology changes threaten Applied Digital's margins, project delivery, and long-term profitability. Over-reliance on large leases and high debt needs increase volatility, customer risk, shareholder dilution, and challenges to sustainable earnings growth.
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US$36
FV
2.0% 割安 内在価値ディスカウント
79.55%
Revenue growth p.a.
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Applied Digital Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Applied Digital
過去の株価
現在の株価US$35.28
52週高値US$42.27
52週安値US$3.31
ベータ7.18
1ヶ月の変化-5.67%
3ヶ月変化54.47%
1年変化287.27%
3年間の変化1,027.16%
5年間の変化3,358.83%
IPOからの変化12.00%

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株主還元

APLDUS ITUS 市場
7D-7.8%-3.4%-1.3%
1Y287.3%-16.7%10.9%

業界別リターン: APLD過去 1 年間で-16.7 % の収益を上げたUS IT業界を上回りました。

リターン対市場: APLD過去 1 年間で10.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is APLD's price volatile compared to industry and market?
APLD volatility
APLD Average Weekly Movement17.5%
IT Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: APLDの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: APLDの weekly volatility ( 18% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
n/a205Wes Cumminsapplieddigital.com

アプライド・デジタルは、北米におけるハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）および人工知能業界向けのデジタルインフラストラクチャソリューションの設計、開発、運営を行っている。事業内容データセンター・ホスティング事業、HPCホスティング事業。同社は暗号マイニングの顧客にインフラサービスを提供し、AI、機械学習、その他のHPCタスクに関連する重要なワークロード向けにGPUコンピューティングソリューションを提供している。また、HPCアプリケーションをサポートするデータセンターの設計、建設、管理も行っている。以前はアプライド・ブロックチェーン株式会社として知られていたが、2022年11月にアプライド・デジタル株式会社に社名変更した。アプライドデジタルはCoreWeaveと、ノースダコタ州エレンデールにあるポラリスフォージ1キャンパスで150MWの追加リース契約を結んでいる。アプライドデジタルはテキサス州ダラスに本社を置いている。

Applied Digital Corporation 基礎のまとめ

Applied Digital の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
APLD 基礎統計学
時価総額US$9.86b
収益（TTM）-US$106.84m
売上高(TTM)US$263.99m
37.4x
P/Sレシオ
-92.3x
PER（株価収益率

APLD は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
APLD 損益計算書（TTM）
収益US$263.99m
売上原価US$212.21m
売上総利益US$51.78m
その他の費用US$158.62m
収益-US$106.84m

直近の収益報告

Nov 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.38
グロス・マージン19.62%
純利益率-40.47%
有利子負債／自己資本比率125.8%

APLD の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/16 11:45
終値2026/02/13 00:00
収益2025/11/30
年間収益2025/05/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Applied Digital Corporation 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory MillerCitizens JMP Securities, LLC