Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F 株式レポート

時価総額：US$66.6b

Tokyo Electron 評価

TOEL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOEL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOEL.F ( $146.58 ) は、当社の 公正価値 ( $154.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOEL.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOEL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOEL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOEL.F の株価収益率 レシオを示している。これはTOEL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOEL.F のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益JP¥470.38b
時価総額JP¥10.28t

株価収益率 同業他社との比較

TOEL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOEL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.5x
KLAC KLA
27.7x13.6%US$86.3b
LRCX Lam Research
22.2x12.3%US$96.2b
AMAT Applied Materials
19.4x7.8%US$153.3b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
TOEL.F Tokyo Electron
21.9x13.3%US$10.3t

Price-To-Earnings vs ピア: TOEL.Fは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOEL.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOEL.F 21.9x業界平均 31.9xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOEL.Fは、 US Semiconductor業界平均 (31.9x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOEL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOEL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOEL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOEL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$146.58
US$220.32
+50.3%
14.5%US$265.72US$157.49n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$245.84
+40.8%
14.5%US$307.19US$187.38n/a18
Sep ’25US$178.05
US$255.26
+43.4%
14.7%US$325.01US$203.56n/a19
Aug ’25US$191.28
US$250.99
+31.2%
13.2%US$300.70US$186.00n/a19
Jul ’25US$216.61
US$254.16
+17.3%
14.3%US$305.21US$188.79n/a19
Jun ’25US$211.80
US$253.41
+19.6%
16.5%US$309.15US$152.98n/a19
May ’25US$219.00
US$253.57
+15.8%
15.9%US$311.76US$155.23n/a19
Apr ’25US$253.79
US$256.77
+1.2%
15.6%US$318.39US$158.53n/a19
Mar ’25US$262.95
US$232.43
-11.6%
20.6%US$298.64US$139.37n/a20
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39n/a19
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94n/a20
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Dec ’23US$114.28
US$117.67
+3.0%
16.9%US$156.91US$84.49US$160.3018
Nov ’23US$89.60
US$106.70
+19.1%
21.4%US$159.45US$64.24US$132.0419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%