Sumco Corporation

OTCPK:SUMC.F 株式レポート

時価総額：US$2.9b

Sumco 評価

SUMC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUMC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUMC.F ( $7.72 ) は、当社の 公正価値 ( $9.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUMC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SUMC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUMC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUMC.F の株価収益率 レシオを示している。これはSUMC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUMC.F のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益JP¥21.21b
時価総額JP¥435.04b

株価収益率 同業他社との比較

SUMC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUMC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
CAMT Camtek
30.7x23.8%US$3.3b
FORM FormFactor
22.4x4.4%US$3.0b
ACLS Axcelis Technologies
10.8x-13.8%US$2.4b
VECO Veeco Instruments
19.5x-5.5%US$1.6b
SUMC.F Sumco
20.5x30.4%US$435.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SUMC.Fは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUMC.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$70.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SUMC.F 20.5x業界平均 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUMC.Fは、 US Semiconductor業界平均 (28.9x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUMC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUMC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率35.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUMC.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUMC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.72
US$13.06
+69.1%
25.9%US$21.12US$9.04n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99n/a16
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46n/a18
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16
Dec ’23n/a
US$18.77
0%
25.8%US$28.82US$14.05n/a16
Nov ’23US$12.80
US$17.06
+33.3%
26.5%US$26.85US$12.08US$12.6917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

-2.0%

1Y

-8.6%

Penguin Solutions

US$958.7m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.99

7D

1.9%

1Y

9.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

5.9%

1Y

-49.0%