Hua Hong Semiconductor Limited

OTCPK:HHUS.F 株式レポート

時価総額：US$6.1b

Hua Hong Semiconductor 評価

HHUS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHUS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHUS.F ( $2.61 ) は、当社の 公正価値 ( $8.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHUS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HHUS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HHUS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HHUS.F の株価収益率 レシオを示している。これはHHUS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HHUS.F のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益US$118.69m
時価総額US$6.09b

株価収益率 同業他社との比較

HHUS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHUS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
CRUS Cirrus Logic
17.1x4.3%US$5.7b
LSCC Lattice Semiconductor
54.2x9.4%US$7.7b
RMBS Rambus
34.6x18.1%US$6.2b
OLED Universal Display
32.2x14.3%US$7.7b
HHUS.F Hua Hong Semiconductor
37.3x31.0%US$47.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HHUS.Fは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HHUS.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HHUS.F 37.3x業界平均 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HHUS.Fは、 US Semiconductor業界平均 (28.9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HHUS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HHUS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHHUS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHHUS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.61
US$3.18
+22.0%
21.6%US$4.11US$2.11n/a17
Nov ’25US$2.81
US$2.83
+0.5%
23.6%US$4.03US$1.54n/a16
Oct ’25n/a
US$2.74
0%
20.8%US$3.85US$1.54n/a16
Sep ’25US$2.22
US$2.77
+24.8%
21.3%US$3.85US$1.54n/a16
Aug ’25n/a
US$2.65
0%
23.4%US$3.84US$1.54n/a15
Jul ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
23.4%US$3.84US$1.54n/a15
Jun ’25n/a
US$2.42
0%
17.4%US$3.07US$1.54n/a15
May ’25n/a
US$2.27
0%
25.3%US$3.30US$0.91n/a15
Apr ’25n/a
US$2.31
0%
24.4%US$3.30US$0.91n/a15
Mar ’25US$2.13
US$2.32
+8.9%
24.9%US$3.30US$0.90n/a15
Feb ’25n/a
US$2.52
0%
25.1%US$3.65US$0.91n/a16
Jan ’25n/a
US$2.79
0%
36.3%US$5.36US$0.91n/a17
Dec ’24n/a
US$3.06
0%
38.9%US$5.74US$0.91n/a18
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
29.9%US$5.74US$1.98US$2.8116
Oct ’24n/a
US$3.76
0%
28.9%US$5.74US$1.98n/a17
Sep ’24n/a
US$3.75
0%
28.2%US$5.74US$1.98US$2.2218
Aug ’24n/a
US$4.38
0%
27.3%US$6.82US$2.04n/a18
Jul ’24n/a
US$4.41
0%
27.2%US$6.82US$2.04US$2.3018
Jun ’24n/a
US$4.48
0%
25.7%US$6.82US$2.04n/a16
May ’24n/a
US$4.74
0%
24.8%US$6.87US$2.04n/a16
Apr ’24n/a
US$4.63
0%
24.4%US$6.87US$2.04n/a16
Mar ’24n/a
US$4.46
0%
24.3%US$6.87US$2.04US$2.1317
Feb ’24n/a
US$4.12
0%
22.4%US$5.87US$2.04n/a17
Jan ’24n/a
US$3.93
0%
24.7%US$5.87US$2.04n/a17
Dec ’23n/a
US$3.87
0%
25.1%US$5.87US$2.04n/a17
Nov ’23n/a
US$4.13
0%
31.5%US$6.75US$2.04n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%