Qorvo 評価
QRVO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QRVO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QRVO ( $69.25 ) は、当社の 公正価値 ( $137.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QRVOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QRVO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QRVOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| QRVO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | US$3.95b |
| 時価総額 | US$6.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QRVO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: QRVOは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
QRVO'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: QRVOは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QRVO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: QRVOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$69.25 | US$95.51 +37.9% | 16.9% | US$135.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$71.86 | US$96.58 +34.4% | 16.3% | US$135.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.78 | US$125.62 +25.9% | 10.7% | US$156.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$115.89 | US$125.62 +8.4% | 10.7% | US$156.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$110.65 | US$125.21 +13.2% | 11.1% | US$156.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$117.81 | US$109.94 -6.7% | 9.7% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$98.39 | US$110.57 +12.4% | 9.9% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$111.89 | US$115.80 +3.5% | 9.9% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$114.15 | US$115.92 +1.5% | 10.0% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$119.62 | US$115.92 -3.1% | 10.0% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$105.75 | US$115.84 +9.5% | 10.0% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$112.61 | US$108.93 -3.3% | 12.9% | US$136.00 | US$79.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$97.42 | US$108.10 +11.0% | 12.1% | US$136.00 | US$79.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$87.82 | US$113.62 +29.4% | 11.6% | US$136.00 | US$78.00 | US$71.86 | 27 |
| Oct ’24 | US$95.47 | US$116.16 +21.7% | 8.6% | US$136.00 | US$95.00 | US$99.78 | 27 |
| Sep ’24 | US$108.45 | US$115.98 +6.9% | 8.5% | US$136.00 | US$95.00 | US$115.89 | 27 |
| Aug ’24 | US$110.21 | US$111.15 +0.9% | 11.2% | US$140.00 | US$94.00 | US$110.65 | 26 |
| Jul ’24 | US$102.03 | US$110.54 +8.3% | 11.4% | US$140.00 | US$94.00 | US$117.81 | 24 |
| Jun ’24 | US$98.43 | US$110.54 +12.3% | 11.4% | US$140.00 | US$94.00 | US$98.39 | 24 |
| May ’24 | US$92.84 | US$108.96 +17.4% | 11.7% | US$136.00 | US$85.00 | US$111.89 | 25 |
| Apr ’24 | US$101.57 | US$110.38 +8.7% | 11.5% | US$136.00 | US$85.00 | US$114.15 | 24 |
| Mar ’24 | US$100.45 | US$108.78 +8.3% | 12.6% | US$136.00 | US$85.00 | US$119.62 | 23 |
| Feb ’24 | US$113.53 | US$99.56 -12.3% | 13.3% | US$128.00 | US$80.00 | US$105.75 | 23 |
| Jan ’24 | US$90.64 | US$97.29 +7.3% | 13.7% | US$128.00 | US$80.00 | US$112.61 | 24 |
| Dec ’23 | US$97.25 | US$97.40 +0.2% | 13.4% | US$128.00 | US$80.00 | US$97.42 | 25 |
| Nov ’23 | US$86.51 | US$107.83 +24.6% | 18.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$87.82 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%