Skyworks Solutions 評価
SWKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWKS ( $83.69 ) は、当社の 公正価値 ( $118.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWKSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWKS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | US$780.30m |
| 時価総額 | US$13.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 5.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SWKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWKSは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWKS'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWKSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$83.69 | US$97.26 +16.2% | 12.7% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$88.91 | US$112.55 +26.6% | 12.3% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$95.43 | US$115.99 +21.5% | 11.2% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$109.59 | US$115.13 +5.1% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$108.01 | US$115.13 +6.6% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$106.40 | US$102.30 -3.8% | 12.9% | US$130.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$92.66 | US$101.71 +9.8% | 12.0% | US$125.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$90.30 | US$104.81 +16.1% | 15.1% | US$154.00 | US$83.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$107.04 | US$116.29 +8.6% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$106.44 | US$116.01 +9.0% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$102.96 | US$116.18 +12.8% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$112.42 | US$107.69 -4.2% | 18.1% | US$176.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$98.19 | US$106.00 +8.0% | 18.4% | US$176.00 | US$83.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$87.06 | US$119.84 +37.7% | 16.2% | US$176.00 | US$87.00 | US$88.91 | 26 |
| Oct ’24 | US$98.59 | US$122.60 +24.3% | 14.6% | US$176.00 | US$100.00 | US$95.43 | 25 |
| Sep ’24 | US$109.68 | US$123.05 +12.2% | 14.4% | US$176.00 | US$100.00 | US$109.59 | 25 |
| Aug ’24 | US$113.92 | US$120.97 +6.2% | 16.8% | US$188.00 | US$93.00 | US$108.01 | 26 |
| Jul ’24 | US$110.69 | US$120.41 +8.8% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$106.40 | 25 |
| Jun ’24 | US$105.89 | US$120.60 +13.9% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$92.66 | 25 |
| May ’24 | US$105.57 | US$129.20 +22.4% | 14.5% | US$188.00 | US$108.00 | US$90.30 | 25 |
| Apr ’24 | US$117.98 | US$127.13 +7.8% | 14.9% | US$188.00 | US$99.00 | US$107.04 | 26 |
| Mar ’24 | US$111.84 | US$126.17 +12.8% | 15.2% | US$188.00 | US$99.00 | US$106.44 | 26 |
| Feb ’24 | US$113.12 | US$111.88 -1.1% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$102.96 | 26 |
| Jan ’24 | US$91.13 | US$110.70 +21.5% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$112.42 | 27 |
| Dec ’23 | US$94.97 | US$110.50 +16.4% | 16.4% | US$160.00 | US$85.00 | US$98.19 | 28 |
| Nov ’23 | US$86.42 | US$127.96 +48.1% | 19.1% | US$190.00 | US$95.00 | US$87.06 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.83
7D
-17.1%
1Y
-90.5%
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$190.45
7D
-1.8%
1Y
22.9%
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$217.04
7D
-7.2%
1Y
8.0%