Advantest 評価

Q: ATEY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ATEY.Y ( $61.5 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $25.02 ) を上回って取引されています。

ATEY.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATEY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATEY.Y ( $61.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $25.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATEY.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ATEY.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATEY.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ATEY.Y の株価収益率レシオを示している。これはATEY.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ATEY.Y のPE レシオは？
PEレシオ	66.1x
収益	JP¥105.70b
時価総額	JP¥6.98t

ATEY.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.5x
企業価値／EBITDA	40.1x
PEGレシオ	4x

株価収益率同業他社との比較

ATEY.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATEY.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35.7x
KLAC KLA	28.8x	13.6%	US$85.5b
ENTG Entegris	70.9x	50.4%	US$16.2b
LRCX Lam Research	23x	12.3%	US$93.5b
AMAT Applied Materials	20.1x	7.8%	US$144.2b
ATEY.Y Advantest	66.1x	16.7%	US$7.0t

Price-To-Earnings vs ピア: ATEY.Yは、同業他社の平均 ( { 66.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ATEY.Y'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TOYO TOYO	4.3x	n/a	US$135.14m
SQNS Sequans Communications	1.6x	-156.5%	US$69.23m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATEY.Yは、 US Semiconductor業界平均 (29.7x) (66.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ATEY.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATEY.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	66.1x
公正PE 比率	33.2x

Price-To-Earnings対公正比率: ATEY.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Penguin Solutions

US$940.6m

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PENG

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Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

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4.5%

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Peraso

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A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

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-88.5%