ASMPT Limited

OTCPK:ASMV.F 株式レポート

時価総額：US$3.9b

ASMPT 評価

ASMV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASMV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASMV.F ( $11.01 ) は、当社の 公正価値 ( $21.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASMV.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASMV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASMV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASMV.F の株価収益率 レシオを示している。これはASMV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASMV.F のPE レシオは？
PEレシオ72.7x
収益HK$416.23m
時価総額HK$30.26b

株価収益率 同業他社との比較

ASMV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASMV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
FORM FormFactor
22.7x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.4x23.8%US$3.3b
NVMI Nova
29.6x15.2%US$5.1b
AMKR Amkor Technology
17.7x30.7%US$6.6b
ASMV.F ASMPT
72.7x45.4%US$30.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ASMV.Fは、同業他社の平均 ( { 72.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASMV.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$70.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASMV.F 72.7x業界平均 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASMV.Fは、 US Semiconductor業界平均 (29.5x) (72.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASMV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASMV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのASMV.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASMV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.47
0%
17.3%US$19.27US$9.38n/a19
Nov ’25US$11.01
US$13.50
+22.7%
15.7%US$19.29US$9.39n/a18
Oct ’25n/a
US$13.98
0%
16.8%US$19.30US$10.03n/a20
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
15.6%US$19.24US$10.26n/a20
Aug ’25n/a
US$14.42
0%
14.4%US$19.20US$10.24n/a20
Jul ’25US$12.52
US$15.31
+22.3%
12.4%US$19.21US$11.52n/a19
Jun ’25n/a
US$15.30
0%
12.4%US$19.20US$11.52n/a19
May ’25US$12.53
US$14.94
+19.2%
15.6%US$19.16US$8.69n/a20
Apr ’25US$12.50
US$13.35
+6.8%
19.9%US$17.00US$8.01n/a18
Mar ’25n/a
US$12.79
0%
18.6%US$16.60US$8.00n/a17
Feb ’25n/a
US$10.94
0%
14.8%US$13.81US$8.01n/a18
Jan ’25n/a
US$10.80
0%
14.5%US$13.82US$8.02n/a18
Dec ’24US$10.17
US$10.75
+5.7%
13.6%US$13.85US$8.04n/a18
Nov ’24n/a
US$10.68
0%
14.0%US$13.81US$8.01US$11.0117
Oct ’24n/a
US$11.13
0%
10.8%US$14.32US$9.33n/a17
Sep ’24US$10.22
US$11.14
+9.0%
10.4%US$14.32US$9.32n/a18
Aug ’24n/a
US$11.13
0%
9.4%US$13.46US$9.35n/a18
Jul ’24n/a
US$10.35
0%
15.9%US$13.43US$7.67US$12.5218
Jun ’24US$8.35
US$10.19
+22.1%
16.5%US$13.41US$7.66n/a18
May ’24US$7.96
US$9.92
+24.7%
19.3%US$13.38US$5.86US$12.5319
Apr ’24n/a
US$10.31
0%
20.9%US$14.65US$5.86US$12.5018
Mar ’24n/a
US$9.80
0%
26.2%US$14.65US$4.71n/a19
Feb ’24US$8.32
US$8.29
-0.3%
24.2%US$12.12US$4.72n/a20
Jan ’24n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73n/a21
Dec ’23n/a
US$8.31
0%
24.5%US$12.14US$4.73US$10.1721
Nov ’23n/a
US$8.13
0%
25.2%US$12.10US$4.71n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.6b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.28

7D

3.6%

1Y

-5.3%

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%