ASML Holding N.V.

OTCPK:ASML.F 株式レポート

時価総額：US$400.0b

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ASML Holding 評価

ASML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASML.F ( $1070.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $745.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASML.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASML.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.3x
企業価値／EBITDA41.7x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

ASML.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASML.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
AMAT Applied Materials
26.6x7.9%US$190.3b
KLAC KLA
42.2x18.3%US$106.9b
LRCX Lam Research
38.1x16.9%US$133.9b
ENTG Entegris
64.6x34.4%US$19.8b
ASML.F ASML Holding
52.5x20.2%US$373.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ASML.Fは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASML.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASML.Fは、 US Semiconductor業界平均 (30.2x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASML.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASML.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.5x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASML.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,062.55
US$1,081.82
+1.8%
15.9%US$1,395.35US$680.53n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72n/a34
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30n/a34
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00n/a34
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52n/a34
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92n/a34
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17n/a33
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51n/a31
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06n/a29
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14n/a28
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Feb ’24US$674.49
US$781.48
+15.9%
9.2%US$939.36US$607.44US$895.9129
Jan ’24US$543.93
US$744.78
+36.9%
11.2%US$917.96US$514.10US$752.9427
Dec ’23US$605.00
US$707.77
+17.0%
10.9%US$887.11US$496.82US$695.1526
Nov ’23US$474.66
US$633.40
+33.4%
14.9%US$767.24US$448.39US$596.5226
Oct ’23US$416.25
US$655.80
+57.5%
18.2%US$885.47US$448.51US$586.3626
Sep ’23US$468.00
US$688.06
+47.0%
18.4%US$924.07US$451.99US$666.2027
Aug ’23US$566.16
US$680.96
+20.3%
22.9%US$939.73US$208.38US$705.9428
Jul ’23US$443.00
US$751.62
+69.7%
21.6%US$1,000.94US$212.70US$725.5028
Jun ’23US$570.92
US$785.03
+37.5%
21.5%US$1,030.26US$218.93US$727.2530

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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