Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F 株式レポート

時価総額：US$40.1b

Advantest 評価

ADTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADTT.F ( $62.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $28.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADTT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADTT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADTT.F の株価収益率 レシオを示している。これはADTT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADTT.F のPE レシオは？
PEレシオ57.4x
収益JP¥105.70b
時価総額JP¥6.07t

株価収益率 同業他社との比較

ADTT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADTT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.1x
KLAC KLA
28.5x13.6%US$84.5b
ENTG Entegris
69.4x50.4%US$15.9b
LRCX Lam Research
22.7x12.3%US$93.5b
AMAT Applied Materials
19.7x7.8%US$142.8b
ADTT.F Advantest
57.4x16.7%US$6.1t

Price-To-Earnings vs ピア: ADTT.Fは、同業他社の平均 ( { 57.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADTT.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADTT.F 57.4x業界平均 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADTT.Fは、 US Semiconductor業界平均 (28.9x) (57.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADTT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADTT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADTT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADTT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$64.44
0%
14.2%US$73.29US$39.61n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70n/a16
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Jan ’24n/a
US$19.51
0%
16.3%US$24.03US$13.68n/a13
Dec ’23US$16.89
US$18.77
+11.1%
16.7%US$23.39US$13.31n/a13
Nov ’23US$13.26
US$17.16
+29.5%
20.5%US$25.65US$9.80US$23.1515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%