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Valens Semiconductor 評価
VLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのVLNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのVLNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
VLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VLN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$237.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VLNは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VLN'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: VLNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.28 | US$3.67 +60.8% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.14 | US$3.67 +71.3% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.15 | US$3.67 +70.5% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.21 | US$3.67 +14.2% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$3.67 +36.3% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.36 | US$3.67 +55.4% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$3.67 +52.1% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.16 | US$3.67 +69.8% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.32 | US$4.00 +72.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.45 | US$4.00 +63.3% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$4.00 +72.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$5.00 +88.0% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$5.00 +96.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.14 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.51 | US$6.00 +139.0% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.15 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.53 | US$6.00 +137.2% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.21 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.38 | US$6.80 +185.7% | 39.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.69 | 5 |
| May ’24 | US$2.60 | US$8.60 +230.8% | 30.9% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.36 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.19 | US$8.60 +169.6% | 30.9% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.41 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.48 | US$8.80 +96.4% | 28.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.16 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.42 | US$8.80 +62.4% | 28.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.37 | US$8.60 +60.1% | 31.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.45 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.76 | US$8.60 +80.7% | 31.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.72 | US$11.20 +201.1% | 45.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.08 | 5 |
| Oct ’23 | US$4.19 | US$11.20 +167.3% | 45.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.66 | 5 |
| Sep ’23 | US$3.79 | US$11.20 +195.5% | 45.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.54 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。