Valens Semiconductor（VLN）株式概要
ヴァレンス・セミコンダクター社は、その子会社とともに、オーディオ・ビデオおよび自動車産業向けに半導体製品を提供している。 詳細
VLN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Valens Semiconductor Ltd. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$3.53 |
| 52週高値 | US$3.71 |
| 52週安値 | US$1.10 |
| ベータ | 1.09 |
| 1ヶ月の変化 | 133.77% |
| 3ヶ月変化 | 138.51% |
| 1年変化 | 57.59% |
| 3年間の変化 | 50.21% |
| 5年間の変化 | -64.27% |
| IPOからの変化 | -63.79% |
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Recent updates
ナラティブの更新 • May 23
VLN: Raised Fair Value Will Rely On 2026 Revenue Outlook
Analysts have modestly lifted their price target on Valens Semiconductor to $4.33 from $4.00, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E that together point to a slightly different risk and reward profile for the stock. What's in the News Valens Semiconductor issued earnings guidance for the first quarter of 2026, projecting revenues between US$16.3 million and US$16.7 million and a gross margin range of 57% to 59% (Key Developments).Seeking Alpha • Jan 12
Valens Semiconductor: A Rerating That Just Started
Summary A data error misreported roughly $82 million of inventory, but Valens actually held about $11 million, making the selloff unjustified. Valens ended Q3 2025 with $93.5 million in cash, no debt, and cash representing nearly 60% of market capitalization. The operating business was valued at roughly $60–70 million EV, implying a severe discount rather than fundamental distress. Around 75% of revenue now comes from cross-industry markets with ~69% gross margins, versus ~43% in automotive. Even after the rally, Valens trades near 1.1x forward EV-to-sales and about 1.5x book value, well below semiconductor peers. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Jan 05
Companies Like Valens Semiconductor (NYSE:VLN) Are In A Position To Invest In Growth
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...分析記事 • Nov 15
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) Price Target To US$3.75
A week ago, Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) came out with a strong set of quarterly numbers that could...分析記事 • Aug 27
Investors Give Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) Shares A 35% Hiding
Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) shares have had a horrible month, losing 35% after a relatively good period...分析記事 • Jul 11
A Piece Of The Puzzle Missing From Valens Semiconductor Ltd.'s (NYSE:VLN) 28% Share Price Climb
The Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) share price has done very well over the last month, posting an excellent...分析記事 • May 10
Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
There's been a notable change in appetite for Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) shares in the week since its...分析記事 • Apr 28
Valens Semiconductor Ltd.'s (NYSE:VLN) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce
Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) shares have had a really impressive month, gaining 29% after a shaky period...
新しいナラティブ • Mar 30
2025 Turnaround Will Spark Expansion Into ADAS And New Markets
Strategic acquisitions and market expansion in automotive, industrial, and video conferencing sectors are anticipated to boost revenues and drive growth.分析記事 • Jan 04
Valens Semiconductor Ltd.'s (NYSE:VLN) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) shareholders have had their patience rewarded with a 38% share price jump in the...分析記事 • Oct 04
There Is A Reason Valens Semiconductor Ltd.'s (NYSE:VLN) Price Is Undemanding
You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.4x Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) is a stock...分析記事 • Jun 13
Subdued Growth No Barrier To Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) With Shares Advancing 30%
Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) shares have continued their recent momentum with a 30% gain in the last month...分析記事 • Mar 16
We're Hopeful That Valens Semiconductor (NYSE:VLN) Will Use Its Cash Wisely
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...Seeking Alpha • Dec 29
Valens Semiconductor: Turning Cautious As Automotive Design Win Pushed Out (Rating Downgrade)
Summary Valens Semiconductor achieved positive cash flows in 3Q23, generating $6.1 million in cash from operating activities. Revenues, gross margin, and adjusted EBITDA in 3Q23 beat guidance, indicating improved financials for Valens Semiconductor. The company revised the full-year gross margin and adjusted EBITDA guidance upwards following the beat in 3Q23. While to VA7000 automotive OEM bids continued to progress in 3Q23, the decision process may take longer than originally anticipated and design win awards could be extended into 2024. The VS6320 chipset was launched, with a revenue ramp expected in 2H24. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Nov 30
Valens Semiconductor: Growing Market Serves As Catalyst For Explosive Growth, 150%+ Upside Potential
Summary Valens has growth opportunities in the automotive industry with the introduction of new chips and in the audio-video industry with new applications and markets. As Original Equipment Manufacturers (OEMs) prioritize efficiency, Valens' chips can handle increasing data loads with no latency issues. In high-stress conditions where gigabytes surge, Valens' technology demonstrates superiority, mitigating noise. Valens' Current Valuation is extremely cheap. Trading at just 1.9X 2026 EBITDA. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Nov 13
Downgrade: Here's How Analysts See Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) Performing In The Near Term
The analysts covering Valens Semiconductor Ltd. ( NYSE:VLN ) delivered a dose of negativity to shareholders today, by...分析記事 • Oct 26
We Think Valens Semiconductor (NYSE:VLN) Can Afford To Drive Business Growth
Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...Seeking Alpha • Sep 28
Valens: Don't Miss Out The New Potential Semiconductor Star
Summary Valens Semiconductor stock has experienced a significant decline this year due to weak second-half-of-the-year guidance, but the pessimism is already priced in. The company is committed to innovation and has a strong customer base, indicating the quality of its products. VLN is on track to achieve free cash flow profitability next year, and the valuation is ridiculously cheap. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Aug 30
Valens Semiconductor: Design Win And Breakeven Key For The Investment Thesis
Summary I think the company's results came in-line with expectations, with revenues soft in the near-term and improved profitability due to cost initiatives. In addition, Valens reiterates its expectation to reach breakeven adjusted EBITDA by end 2023 and raised full year 2023 adjusted EBITDA guidance. The near-term market environment remains challenging but the new product ramp from Valens is expected to counter this. The win with LG Electronics Vehicle component Solutions Company is testament to its technology and revenues are expected to be recognized from 2026 onwards. Valens is focusing on efficiency improvements in its operations to reach its profitability goal. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Aug 14
Valens Semiconductor: Slow Progress Is Progress Nonetheless
Summary The latest report from VLN came in mixed, with guidance calling for big declines, offset by an outlook calling for a recovery. VLN’s performance over the last two years as a listed company leaves something to be desired, especially its rather lackluster pace of growth. There are several reasons some may cite as to why the time has come for long VLN, although not everyone may agree. VLN could turn it around if it signs up more customers, but success is not guaranteed in a very competitive environment. Read the full article on Seeking Alpha株主還元
| VLN | US Semiconductor | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 9.6% | 3.6% | 1.5% |
| 1Y | 57.6% | 112.0% | 28.6% |
業界別リターン: VLN過去 1 年間で112 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を下回りました。
リターン対市場: VLN過去 1 年間で28.6 % の収益を上げたUS市場を上回りました。
価格変動
| VLN volatility | |
|---|---|
| VLN Average Weekly Movement | 17.2% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.1% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
安定した株価: VLNの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。
時間の経過による変動: VLNの weekly volatility ( 17% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2006 | 233 | Yoram Salinger | www.valens.com |
バレンズセミコンダクター社は、その子会社とともに、オーディオ・ビデオおよび自動車産業向けに半導体製品を提供している。クロス・インダストリー・ビジネス部門とオートモーティブ部門を通じて事業を展開している。同社はHDBaseT技術を提供しており、超高精細デジタルビデオとオーディオ、イーサネット、USB、制御信号、電力を1本の長距離ケーブルで同時に供給することができる。また、企業、教育、産業、デジタルサイネージ、医療市場向けに、さまざまなインターフェースのプラグアンドプレイ・コンバージェンスと配信を提供している。さらに、先進運転支援システムや自動運転システムを実現する接続規格であるMIPI A-PHYも提供している。さらに、同社はVS100、VS2000、VS3000、VS6000、VS7000、VS6320、VA6000、VA7000製品シリーズの半導体やその他のコンポーネントを提供している。直販部隊、代理店、独立系販売代理店を通じて製品を販売している。ヴァレンス・セミコンダクター社は2006年に設立され、イスラエルのホド・ハシャロンに本社を置いている。
Valens Semiconductor Ltd. 基礎のまとめ
| VLN 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$368.52m |
| 収益（TTM） | -US$31.56m |
| 売上高(TTM) | US$70.66m |
5.3x
P/Sレシオ-11.8x
PER（株価収益率VLN は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| VLN 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$70.66m |
| 売上原価 | US$26.67m |
| 売上総利益 | US$43.99m |
| その他の費用 | US$75.56m |
| 収益 | -US$31.56m |
直近の収益報告
Mar 31, 2026
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | -0.30 |
| グロス・マージン | 62.26% |
| 純利益率 | -44.67% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 0% |
VLN の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/29 00:05 |
| 終値 | 2026/05/29 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Valens Semiconductor Ltd. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Atif Malik | Citigroup Inc |
| Nathaniel Quinn Bolton | Needham & Company |