GSI Technology, Inc.

NasdaqGS:GSIT 株式レポート

時価総額:US$79.0m

GSI Technology 評価

GSIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGSITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGSITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

GSIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GSITは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GSIT の販売価格 レシオを示している。これはGSIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSIT のPS レシオは?
PS比3.9x
売上高US$19.69m
時価総額US$79.01m

販売価格 同業他社との比較

GSIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
SQNS Sequans Communications
2.2x16.8%US$70.2m
GCTS GCT Semiconductor Holding
9.4x63.4%US$106.0m
NA Nano Labs
11.4xn/aUS$82.4m
SELX Semilux International
49.7xn/aUS$48.7m
GSIT GSI Technology
3.9xn/aUS$79.0m

Price-To-Sales vs ピア: GSITは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

GSIT'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格/販売推定成長率時価総額
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x21.5%US$797.97m
MX Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%US$148.44m
GSIT 3.9x業界平均 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSITは、 US Semiconductor業界平均 (4.2x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGSITのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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