Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Semtech 評価

SMTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSMTCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSMTCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SMTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SMTC の販売価格 レシオを示している。これはSMTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMTC のPS レシオは？
PS比4.7x
売上高US$815.31m
時価総額US$3.83b

販売価格 同業他社との比較

SMTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMTC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
ALGM Allegro MicroSystems
4.6x9.6%US$3.9b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.6b
SLAB Silicon Laboratories
6.8x31.2%US$3.4b
TSEM Tower Semiconductor
3.8x9.2%US$5.3b
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.8b

Price-To-Sales vs ピア: SMTCは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SMTC'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
SMTC 4.7x業界平均 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMTCは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SMTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMTC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SMTCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.89
US$56.60
+11.2%
16.3%US$80.00US$46.00n/a10
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.8%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.1%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.9%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.1%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.4%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.3%
16.2%US$60.00US$36.00n/a10
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.0%
10.5%US$50.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.7%
12.5%US$50.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$21.91
US$30.50
+39.2%
20.6%US$42.00US$22.00n/a10
Dec ’24US$16.82
US$32.70
+94.4%
19.3%US$46.00US$24.00n/a10
Nov ’24US$13.43
US$32.90
+145.0%
18.4%US$46.00US$25.00US$44.5410
Oct ’24US$25.75
US$35.67
+38.5%
19.3%US$49.00US$30.00US$42.089
Sep ’24US$26.56
US$39.00
+46.8%
23.1%US$56.00US$28.00US$43.8210
Aug ’24US$28.80
US$39.00
+35.4%
23.1%US$56.00US$28.00US$30.8110
Jul ’24US$25.46
US$38.80
+52.4%
22.3%US$54.00US$28.00US$31.5010
Jun ’24US$22.23
US$39.56
+77.9%
28.6%US$62.00US$25.00US$38.899
May ’24US$19.25
US$40.11
+108.4%
26.6%US$62.00US$28.00US$37.649
Apr ’24US$24.14
US$41.75
+72.9%
25.1%US$62.00US$28.00US$29.378
Mar ’24US$31.10
US$42.50
+36.7%
22.7%US$63.00US$32.00US$22.308
Feb ’24US$34.42
US$42.50
+23.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$19.778
Jan ’24US$28.69
US$42.50
+48.1%
22.7%US$63.00US$32.00US$21.918
Dec ’23US$29.82
US$42.50
+42.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$16.828
Nov ’23US$28.04
US$51.50
+83.7%
20.9%US$67.00US$34.00US$13.438

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%