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Semtech 評価
SMTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSMTCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSMTCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SMTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SMTC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 61.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SMTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SMTCは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SMTC'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SMTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SMTCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.48 | US$51.80 +75.7% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.3% | 16.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.0% | 10.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.7% | 12.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.2% | 20.6% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.4% | 19.3% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +145.0% | 18.4% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.5% | 19.3% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$39.00 +46.8% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$28.80 | US$39.00 +35.4% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$25.46 | US$38.80 +52.4% | 22.3% | US$54.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$22.23 | US$39.56 +77.9% | 28.6% | US$62.00 | US$25.00 | US$38.89 | 9 |
| May ’24 | US$19.25 | US$40.11 +108.4% | 26.6% | US$62.00 | US$28.00 | US$37.64 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.14 | US$41.75 +72.9% | 25.1% | US$62.00 | US$28.00 | US$29.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$42.50 +36.7% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$22.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.42 | US$42.50 +23.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$19.77 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.69 | US$42.50 +48.1% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$21.91 | 8 |
| Dec ’23 | US$29.82 | US$42.50 +42.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$16.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.04 | US$51.50 +83.7% | 20.9% | US$67.00 | US$34.00 | US$13.43 | 8 |
| Oct ’23 | US$29.41 | US$57.63 +95.9% | 17.7% | US$75.00 | US$43.00 | US$25.75 | 8 |
| Sep ’23 | US$33.65 | US$57.63 +71.2% | 17.7% | US$75.00 | US$43.00 | US$26.56 | 8 |
| Aug ’23 | US$58.47 | US$78.82 +34.8% | 14.7% | US$95.00 | US$58.00 | US$28.80 | 11 |
| Jul ’23 | US$51.97 | US$82.80 +59.3% | 10.7% | US$95.00 | US$65.00 | US$25.46 | 10 |
| Jun ’23 | US$64.38 | US$88.40 +37.3% | 8.1% | US$99.00 | US$72.00 | US$22.23 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。