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Penguin Solutions NasdaqGS:PENG 株式レポート

最終価格

US$17.76

時価総額

US$937.0m

7D

0.7%

1Y

-14.0%

更新

02 Jun, 2025

データ

会社財務 +

Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG 株式レポート

時価総額:US$937.0m

PENG 株式概要

ペンギン・ソリューションズ社は、企業向けソリューションの設計・開発を世界中で行っている。 詳細

PENG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長4/6
過去の実績0/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

Community vs My Fair Value

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Penguin Solutions, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Penguin Solutions
過去の株価
現在の株価US$17.76
52週高値US$29.81
52週安値US$14.20
ベータ1.99
1ヶ月の変化1.78%
3ヶ月変化-3.95%
1年変化-14.04%
3年間の変化-26.52%
5年間の変化22.95%
IPOからの変化164.09%

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株主還元

PENGUS SemiconductorUS 市場
7D0.7%2.7%1.7%
1Y-14.0%9.8%11.5%

業界別リターン: PENG過去 1 年間で9.8 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を下回りました。

リターン対市場: PENGは、過去 1 年間で11.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement9.2%
Semiconductor Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: PENG 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PENGの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19882,700Mark Adamswww.penguinsolutions.com

ペンギン・ソリューションズ社は、企業向けソリューションの設計・開発を世界中で行っている。事業セグメントは3つ:アドバンスト・コンピューティング、統合メモリ、最適化LED。ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー・モジュール、ソリッド・ステート・ストレージ、フラッシュ・ストレージ、その他ネットワークや通信、データ分析、人工知能、機械学習アプリケーション向けの高度な統合メモリー・ソリューション、調達、物流、在庫管理、一時的な倉庫保管、プログラミング、キッティング、梱包サービスなどのサプライチェーン・サービスを提供している。また、ハイパフォーマンス・コンピューティングやAIソリューションを通じて、コア環境やクラウド環境向けのテクニカル・コンピューティングに注力するペンギン・コンピューティングや、政府機関、医療、製造、通信アプリケーション向けの高性能製品など、組み込みおよびワイヤレス・アプリケーション向けのエッジ・コンピューティング・ソリューションであるペンギン・エッジを提供している。さらに、ハードウェアとソフトウェア・サービスを通じて、データセンターとエッジで簡素化、保護、自律化されたフォールトトレラント・コンピューティング・ソリューションを提供するStratusや、教育、エネルギー、金融サービス、政府、ハイパースケール、製造市場向けのソリューションも提供している。さらに、窒化ガリウムベースの青色および緑色LEDチップからなるLEDチップ製品、Cree LEDブランドの関連材料、Cree LED XLampおよびJ Seriesブランドの表面実装デバイスを提供しています。同社は、直販部隊、電子商取引、カスタマーサービス担当者、現場アプリケーションエンジニア、独立系販売代理店、ディストリビューター、インテグレーター、再販業者を通じて、相手先商標製品メーカー、企業、政府機関、その他の最終顧客に製品を直接販売している。前身はSMART Global Holdings, Inc.で、2024年10月にPenguin Solutions, Inc.に社名変更した。ペンギン・ソリューションズ社は1988年に設立され、ケイマン諸島のグランドケイマンに本社を置いている。

Penguin Solutions, Inc. 基礎のまとめ

Penguin Solutions の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PENG 基礎統計学
時価総額US$936.96m
収益(TTM)-US$8.72m
売上高(TTM)US$1.32b
0.7x
P/Sレシオ
-107.4x
PER(株価収益率

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PENG 損益計算書(TTM)
収益US$1.32b
売上原価US$938.61m
売上総利益US$379.74m
その他の費用US$388.46m
収益-US$8.72m

直近の収益報告

Feb 28, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)-0.17
グロス・マージン28.80%
純利益率-0.66%
有利子負債/自己資本比率107.7%

PENG の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/06/02 14:21
終値2025/05/30 00:00
収益2025/02/28
年間収益2024/08/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Penguin Solutions, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank