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Penguin Solutions, Inc.NasdaqGS:PENG 株式レポート

時価総額 US$4.0b
株価
n/a
1Y212.6%
7D14.0%
1D-1.5%
ポートフォリオ価値
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Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG 株式レポート

時価総額:US$4.0b

Penguin Solutions(PENG)株式概要

ペンギンソリューションズ社は、企業向けソリューションの設計、構築、導入、管理を世界中で行っています。 詳細

PENG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

PENG Community Fair Values

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Penguin Solutions, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Penguin Solutions
過去の株価
現在の株価US$77.21
52週高値US$89.86
52週安値US$16.04
ベータ2.83
1ヶ月の変化20.40%
3ヶ月変化200.19%
1年変化212.59%
3年間の変化184.59%
5年間の変化220.64%
IPOからの変化1,048.10%

最新ニュース

Seeking Alpha Jul 08

Penguin Solutions: Rapid Growth From AI-Integrated Memory Solutions

Summary Penguin Solutions delivered record Q3 2026 results, with revenues up 47.7% YOY and EPS beating consensus by $0.28, reinforcing a buy rating. PENG's transformation to an AI-focused business, divestiture of legacy segments, and strategic partnerships have positioned it at the intersection of memory and AI infrastructure. New leadership under CEO Kash Shaikh and robust customer acquisition in both Integrated Memory and AI Infrastructure segments underpin raised full-year outlook and 20%+ annual growth expectations. I set a $78 price target for PENG by the end of 2026, with a potential upside to $95 by 2027 if current growth persists, though risks include competition, AI buildout volatility, and high short interest. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Jul 08

Penguin Solutions: Rapid Growth From AI-Integrated Memory Solutions

Summary Penguin Solutions delivered record Q3 2026 results, with revenues up 47.7% YOY and EPS beating consensus by $0.28, reinforcing a buy rating. PENG's transformation to an AI-focused business, divestiture of legacy segments, and strategic partnerships have positioned it at the intersection of memory and AI infrastructure. New leadership under CEO Kash Shaikh and robust customer acquisition in both Integrated Memory and AI Infrastructure segments underpin raised full-year outlook and 20%+ annual growth expectations. I set a $78 price target for PENG by the end of 2026, with a potential upside to $95 by 2027 if current growth persists, though risks include competition, AI buildout volatility, and high short interest. Read the full article on Seeking Alpha
ナラティブ更新 Jul 07

PENG: FY26 AI Infrastructure And Integrated Memory Momentum Support Balanced Outlook

The analyst fair value estimate for Penguin Solutions moves to $75 from $66, as analysts point to raised Street price targets, higher FY26 guidance, and momentum across integrated memory and AI infrastructure as key supports for the updated outlook. Analyst Commentary Recent research on Penguin Solutions highlights steadily improving sentiment around the stock, with several bullish analysts lifting price targets and pointing to product momentum and updated guidance as key supports for valuation.
ナラティブ更新 Jun 23

PENG: FY26 Guidance And AI Infrastructure Focus Will Shape Balanced Outlook

Penguin Solutions' analyst price target has moved from about $34 to $66, with analysts pointing to updated FY26 guidance and stronger expectations around integrated memory and AI infrastructure demand as key drivers behind the higher valuation assumptions. Analyst Commentary Recent Street research on Penguin Solutions points to a cluster of bullish reactions around the company’s updated FY26 guidance and its positioning in integrated memory and AI infrastructure.
分析記事 Jun 21

Penguin Solutions (PENG) Stock Could Be 75% Overvalued Despite AI Infrastructure Momentum

Penguin Solutions (PENG) has drawn investor attention after rebranding from SMART Global Holdings. The company has shifted its identity while continuing to operate across advanced computing, integrated memory, and LED segments that collectively generated revenue of about US$1.35b. See our latest analysis for Penguin Solutions. The recent rebrand has been accompanied by sharp share price momentum, with a 1-day share price return of 12.52% and a 30-day share price return of 26.20%. Over longer...
ナラティブ更新 Jun 08

PENG: Raised Guidance And CFO Transition Will Pressure Overextended AI Hype

The analyst price target for Penguin Solutions has been raised by $3, with analysts pointing to updated longer term guidance and their expectations for stronger AI infrastructure and integrated memory demand as key supports for higher fair value, higher revenue growth, and a higher profit margin in their models. Analyst Commentary Recent research highlights a mix of optimism around Penguin Solutions' AI infrastructure and integrated memory businesses, alongside more cautious views that focus on execution and valuation risk.
ナラティブ更新 May 25

PENG: AI Guidance And Execution Risks Will Restrain Future Upside

The analyst price target for Penguin Solutions has moved by about $9.60, with analysts pointing to updated fair value estimates, a slightly adjusted discount rate, modest tweaks to revenue growth and profit margin assumptions, and a higher future P/E multiple to justify the change. Analyst Commentary Recent Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some analysts lifting price targets and others trimming them or lowering ratings.
ナラティブ更新 May 04

PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations

Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
ナラティブ更新 Apr 20

PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile

Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.
分析記事 Oct 18

Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business

Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...
ナラティブ更新 Oct 03

AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success

Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.
分析記事 Jul 09

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...
分析記事 Jun 12

Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?

Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...
分析記事 May 22

Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?

Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
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新しいナラティブ May 02

Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities

Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.
分析記事 Mar 28

Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...
Seeking Alpha Jan 09

Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise

Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

PENGUS SemiconductorUS 市場
7D14.0%-0.8%-0.9%
1Y212.6%66.0%19.4%

業界別リターン: PENG過去 1 年間で66 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を上回りました。

リターン対市場: PENG過去 1 年間で19.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement15.7%
Semiconductor Industry Average Movement13.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: PENGの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: PENGの 週次ボラティリティ は、過去 1 年間で10%から16%に増加しました。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19882,900Kash Shaikhwww.penguinsolutions.com

Penguin Solutions, Inc.は、世界中でエンタープライズソリューションの設計、構築、導入、および管理を行っています。 同社は、「アドバンスト・コンピューティング」、「インテグレーテッド・メモリ」、「オプティマイズド・LED」の3つの事業セグメントを通じて事業を展開しています。コンピューティングおよびAIソリューションを通じて、コア環境およびクラウド環境向けのテクニカル・コンピューティングに焦点を当てたハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供しています。また、GPUを大規模に導入する顧客向けのAIインフラストラクチャ・ソリューション「Penguin Solutions OriginAI」を提供しています。 「Stratus」ブランドの製品を通じて、データセンターやエッジ環境における顧客の重要データおよびアプリケーションの継続的な可用性を確保しています。さらに、「SMART Modular Technologies」ブランドの下で、ネットワーク・通信、データ分析、AI、機械学習(ML)向けに、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、モジュール、ソリッドステート/フラッシュストレージ、および統合メモリソリューションを提供しています。 さらに、メモリモジュール「Zefr」、AIワークロード向けの拡張メモリ用「Altus」およびAMD EPYCベースのサーバー、 2.5インチ筐体、M.2、EDSFF、その他のフォームファクタに対応した、ソリッドステートドライブ(SSD)、シリアル・アドバンスト・テクノロジー・アタッチメント(SATA)、PCIe NVMe製品からなるフラッシュメモリ製品;およびマルチメディアカード、組み込み型およびリムーバブルUSB製品、SDカードおよびmicroSDカード構成、ならびにファームウェア開発を提供しています。 さらに、同社は調達、物流、在庫管理、一時保管、プログラミング、キッティング、梱包といったサプライチェーンサービスを提供しているほか、「Cree LED」ブランドによるLED、およびCree LED XLampおよびJシリーズのパッケージ済みLEDコンポーネントも取り扱っている。同社は、直接販売およびサードパーティチャネルを通じて、OEM、企業、政府機関、その他の顧客にサービスを提供している。 同社は、Deepgram、Dell Technologies、ZulaFlyと戦略的提携を結び、ヘルスケア、位置情報ベースのワークフロー、および安全ソリューションを提供している。 同社は以前はSMART Global Holdings, Inc.として知られていましたが、2024年10月にPenguin Solutions, Inc.に社名を変更しました。Penguin Solutions, Inc.は1988年に設立され、カリフォルニア州フリーモントに本社を置いています。

Penguin Solutions, Inc. 基礎のまとめ

Penguin Solutions の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PENG 基礎統計学
時価総額US$4.01b
収益(TTM)US$75.91m
売上高(TTM)US$1.50b
52.1x
PER(株価収益率
2.6x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PENG 損益計算書(TTM)
収益US$1.50b
売上原価US$1.08b
売上総利益US$419.62m
その他の費用US$343.70m
収益US$75.91m

直近の収益報告

May 29, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)1.48
グロス・マージン27.92%
純利益率5.05%
有利子負債/自己資本比率67.5%

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/07/13 15:08
終値2026/07/13 00:00
収益2026/05/29
年間収益2025/08/29

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Penguin Solutions, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank