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Penguin Solutions, Inc.NasdaqGS:PENG 株式レポート

時価総額 US$944.1m
株価
US$17.64
私の公正価値
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1Y1.3%
7D-6.3%
ポートフォリオ価値
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Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG 株式レポート

時価総額:US$944.1m

Penguin Solutions(PENG)株式概要

ペンギンソリューションズ社は、企業向けソリューションの設計、構築、導入、管理を世界中で行っています。 詳細

PENG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

PENG Community Fair Values

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Penguin Solutions, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Penguin Solutions
過去の株価
現在の株価US$17.64
52週高値US$29.80
52週安値US$14.20
ベータ2.25
1ヶ月の変化-19.30%
3ヶ月変化-27.56%
1年変化1.32%
3年間の変化2.92%
5年間の変化14.06%
IPOからの変化162.30%

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株主還元

PENGUS SemiconductorUS 市場
7D-6.3%-4.0%-3.2%
1Y1.3%34.3%9.0%

業界別リターン: PENG過去 1 年間で34.3 % の収益を上げたUS Semiconductor業界を下回りました。

リターン対市場: PENGは、過去 1 年間で9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement7.7%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: PENG 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: PENGの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19882,900Mark Adamswww.penguinsolutions.com

ペンギン・ソリューションズ社は、世界中で企業向けソリューションの設計、構築、導入、管理を行っている。同社は3つのセグメントで事業を展開している:アドバンスト・コンピューティング、統合メモリー、最適化LED。Penguin Solutions、Penguin Computing、Stratus、Penguin Edgeの各ブランドで、ハイパフォーマンス・コンピューティングとAIソリューションによるコア環境とクラウド環境向けのテクニカル・コンピューティングを中心に、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供している。また、GPUを大規模に導入する顧客向けのAIインフラソリューション「Penguin Solutions OriginAI」、データセンターやエッジロケーションにおける顧客の重要なデータやアプリケーションの継続的な可用性を実現する「Stratus」ブランド製品、ネットワークや通信、データ分析、AI、ML向けのダイナミックランダムアクセスメモリ、モジュール、ソリッドステート/フラッシュストレージ、その他の統合メモリソリューションを「SMART Modular Technologies」ブランドで提供している。さらに、メモリモジュールであるZefr、AIワークロード用の拡張メモリを搭載したAltusおよびAMD EPYCベースのサーバー、2.5エンクロージャ、M.2、EDSFF、その他のモジュールフォームファクタのソリッドステートドライブ、Serial Advanced Technology Attachment、PCIe NVMe製品で構成されるフラッシュメモリ製品、マルチメディアカード、組み込みおよびリムーバブルUSB製品、SDおよびmicroSDカード構成、ならびにファームウェア開発を提供している。さらに、同社は調達、物流、在庫管理、一時的な倉庫保管、プログラミング、キッティング、およびパッケージングサプライチェーンサービス、Cree LEDブランドのLED、Cree LED XLampおよびJシリーズパッケージLEDコンポーネントを提供しています。OEM、企業、政府、およびその他の最終顧客に、直接および第三者チャネルを通じてサービスを提供している。前身はSMART Global Holdings, Inc.で、2024年10月にPenguin Solutions, Inc.に社名変更した。ペンギン・ソリューションズ社は1988年に設立され、カリフォルニア州フリーモントに本社を置いている。

Penguin Solutions, Inc. 基礎のまとめ

Penguin Solutions の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
PENG 基礎統計学
時価総額US$944.07m
収益(TTM)US$15.46m
売上高(TTM)US$1.37b
60.3x
PER(株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
PENG 損益計算書(TTM)
収益US$1.37b
売上原価US$973.77m
売上総利益US$395.02m
その他の費用US$379.56m
収益US$15.46m

直近の収益報告

Aug 29, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)0.29
グロス・マージン28.86%
純利益率1.13%
有利子負債/自己資本比率75.9%

PENG の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/11/20 04:06
終値2025/11/20 00:00
収益2025/08/29
年間収益2025/08/29

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Penguin Solutions, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank