Penguin Solutions バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Penguin Solutionsの総株主資本は$610.7M 、総負債は$442.8Mで、負債比率は72.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.7Bと$1.1Bです。 Penguin Solutionsの EBIT は$86.5Mで、利息カバレッジ比率57.9です。現金および短期投資は$489.2Mです。
主要情報
72.51%
負債資本比率
US$442.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 57.9x |
| 現金 | US$489.17m |
| エクイティ | US$610.67m |
| 負債合計 | US$1.14b |
| 総資産 | US$1.75b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
ナラティブの更新 • May 04
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.
ナラティブの更新 • Apr 20
PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Seeking Alpha • Apr 04
Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Summary Penguin Solutions trades at a fairly low valuation. But its growth is currently driven by memory sales, which can be notoriously volatile. Q2 FY'26 results were mixed: EPS beat expectations, but revenues fell year-over-year and margins weren't particularly impressive. The company delivered much better guidance for the remainder of 2026, however. I want to see better results from Penguin's advanced computing division before buying the stock. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Oct 18
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...ナラティブの更新 • Oct 03
AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.分析記事 • Jul 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...分析記事 • Jun 12
Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...分析記事 • May 22
Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
新しいナラティブ • May 02
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.分析記事 • Mar 28
Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Seeking Alpha • Jan 09
Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...分析記事 • Sep 04
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SMART Global Holdings fair value estimate is US$27.65 Current...分析記事 • Jul 16
We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
When companies post strong earnings, the stock generally performs well, just like SMART Global Holdings, Inc.'s...分析記事 • Jul 11
Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
SMART Global Holdings, Inc. ( NASDAQ:SGH ) shares have continued their recent momentum with a 34% gain in the last...財務状況分析
短期負債: PENGの 短期資産 ( $1.2B ) が 短期負債 ( $590.7M ) を超えています。
長期負債: PENGの短期資産 ( $1.2B ) が 長期負債 ( $548.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PENG総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: PENGの負債対資本比率は、過去 5 年間で82.1%から72.5%に減少しました。
債務返済能力: PENGの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 24.5% )。
インタレストカバレッジ: PENGの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 57.9 x coverage) によって 十分にカバーされています。
貸借対照表
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/24 17:31 |
| 終値 | 2026/05/22 00:00 |
| 収益 | 2026/02/27 |
| 年間収益 | 2025/08/29 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
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| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Penguin Solutions, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |