Stock Analysis
NXPセミコンダクターズN.V.(NASDAQ:NXPI)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 NXPセミコンダクターズは、アナリスト予想とほぼ一致する31億米ドルの売上高を計上したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る2.47米ドルで、アナリストの予想を3.3％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、その予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがNXPセミコンダクターズに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。
最新決算を考慮し、NXPセミコンダクターズのアナリスト26名は現在、2024年の売上高を過去12ヵ月とほぼ同水準の130億米ドルと予想している。 法定一株当たり利益は11.15米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算報告以前は、アナリストは2024年の売上高131億米ドル、一株当たり利益（EPS）10.65米ドルを予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはNXPセミコンダクターズの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価の259米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはNXPセミコンダクターズを1株当たり300米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは150米ドルと評価している。 NXPセミコンダクターズの事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、NXPセミコンダクターズの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2024年末までの年率換算で2.3%の減収が予想され、売上高が反転することを強調したい。これは、過去5年間の11％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率17%の増収が見込まれている。 NXPセミコンダクターズの収益が、業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてNXPセミコンダクターズに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、NXPセミコンダクターズの売上高は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。
この点を考慮すると、NXPセミコンダクターズについて結論を出すのは早計だろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のNXPセミコンダクターズ・アナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、あまり熱中する前に、NXPセミコンダクターズの3つの警戒すべき兆候を発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.