結果ラム・リサーチ・コーポレーションが業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表

ラム・リサーチ・コーポレーション（NASDAQ:LRCX）の第2四半期決算発表後、株価は7.6％上昇し、終値は80.19米ドルとなった。 ラム・リサーチ社の売上高は44億米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は0.92米ドルで予想を上回り、アナリスト予想を5.6％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、ラムリサーチの30名のアナリストによるコンセンサス予想は、2025年の収益が177億米ドルになるというものです。これは、過去12ヶ月と比較して9.4%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は12%増の3.74米ドルが予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を173億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.52米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来年の売上高と1株当たり利益の予想がともにアップグレードされたことから、センチメントが緩やかに上昇したようだ。

これらの上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価91.12米ドルに大きな変更を加えていない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはラムリサーチ社を1株当たり110米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは75.00米ドルで評価しています。 お分かりのように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではありませんが、予想レンジはまだそれなりに狭いため、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれません。

これらの予測は興味深いものですが、Lam Researchの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益です。アナリストは、2025年末までの年率20%という予測は、過去5年間の年率8.2%という過去の成長率に匹敵するものであり、Lam Researchの成長は間違いなく加速すると予想している。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率17%の売上成長を予測している。 Lam Researchの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されており、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてLam Researchに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 先に見たように、予想成長率は業界全体と同程度にとどまる見込みだが、収益予想もアップグレードされた。 コンセンサス目標株価は91.12米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ラム・リサーチ社の2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

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