ラムリサーチ社、EPSを5.7％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ラム・リサーチ・コーポレーション（NASDAQ:LRCX）は先週、第3四半期の決算を発表した。 ラム・リサーチ社の売上高は38億米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は7.34米ドルで、アナリスト予想を5.7％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算後、ラムリサーチを担当するアナリスト27名は、2025年の収益を177億米ドルと予測しています。これが達成されれば、過去12ヵ月と比較して収益が24%大幅に改善することになる。 一株当たり利益は26％増の34.70米ドルに急増すると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を176億米ドル、一株当たり利益（EPS）を34.35米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益予想、目標株価971米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なラム・リサーチのアナリストの目標株価は1株当たり1,200米ドルだが、最も悲観的なアナリストは680米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、ラム・リサーチの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。最新の予測では、ラムリサーチ社の成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの年率19％の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率13％）を顕著に上回っています。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率17%の収益成長が見込まれている。 ラム・リサーチ社の成長率は同業他社とほぼ同じと予想されており、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考えている。 ラム・リサーチの複数のアナリストによる2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、我々はあなたが注意すべき Lam Researchの警告サインを1つ 特定しました。

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