ラムリサーチ（LRCX）の159億8000万ドルのシェルフ申請は投資家の戦略的再評価を促すべきか？

• 2025年11月6日、ラム・リサーチ・コーポレーションは、四半期配当の確約、定款変更、最近の年次総会の議決権行使結果とともに、159億8000万米ドルを上限とする普通株式の発行登録の提出を発表した。
• 多額の発行登録申請により、ラムが将来的に増資を行う可能性に注目が集まっており、同社の財務戦略や株主の希薄化にとって重要な意味を持つ可能性がある。
• 将来の大規模な株式発行の見通しが、ラム・リサーチの投資見通しと主要な評価ドライバーにどのような影響を与えるかを探ります。

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Lam Research の投資に関する説明

今日、Lam Research の株主になるには、AI に牽引されるチップ需要と、新しい工場建設を支援する継続的な政府の優遇措置による業界の勢いを活用する同社の能力を信じる必要があります。2025年11月に発表された159億8,000万米ドルのシェルフ登録は、将来の潜在的な希薄化についての疑問を提起するかもしれないが、先進的なチップアーキテクチャの採用などの現在のカタリストに直ちに重大な影響はない。

最近の発表の中では、取締役会による1株当たり0.26米ドルの四半期配当の承認が際立っており、経営陣が引き続き資本還元に重点を置いていることを反映しているほか、資本構造が大きく変化する中で自信を示している可能性がある。これは、AIインフラストラクチャのような業界のカタリストが成長の可能性を提供する中でも、安定したキャッシュフローを求める投資家に対するラムのアピールと一致する。

対照的に、ラムが少数の主要顧客に大きく依存していることに関連するリスクは、投資家が特に注意すべき要因として残っている。

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ラムリサーチのシナリオでは、2028年までに収益236億ドル、利益67億ドルと予測しています。これは、年間8.5%の収益成長と、現在の54億ドルから13億ドルの収益増加を必要とします。

ラム・リサーチ社の予測から、現在価格と同じ158.02ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの17の公正価値予測は、63.55米ドルから158.02米ドルまでであり、市場の意見の広いスペクトルを強調しています。コミュニティーの見方は異なるが、同社が顧客の設備投資の変動にさらされていることは、将来の業績にとって極めて重要である可能性がある。

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