Kopin 評価
KOPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのKOPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKOPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
KOPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOPNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KOPN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.4x |
| 売上高 | US$44.27m |
| 時価総額 | US$149.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | -5.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KOPN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KOPNは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
KOPN'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KOPNは、 US Semiconductor業界平均 (3.8x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KOPN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: KOPNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.99 | US$2.50 +151.9% | 14.1% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.79 | US$2.63 +232.2% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.70 | US$2.63 +272.9% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.97 | US$2.63 +171.4% | 8.2% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.94 | US$2.75 +192.6% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.79 | US$2.75 +246.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.80 | US$2.83 +253.3% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$1.12 | US$4.75 +324.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.25 | US$4.75 +280.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.24 | US$4.75 +283.1% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.61 | US$4.75 +195.0% | 26.3% | US$6.00 | US$3.50 | US$1.57 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.06 | US$5.00 +371.7% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%