Kopin Corporation

NasdaqCM:KOPN 株式レポート

時価総額:US$119.5m

Kopin 評価

KOPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのKOPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKOPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

KOPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.5x
企業価値/EBITDA-4.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KOPN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOPN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
TOYO TOYO
0.6xn/aUS$121.9m
GCTS GCT Semiconductor Holding
8.9x59.6%US$109.3m
MRAM Everspin Technologies
2.5x7.2%US$134.9m
EMAN eMagin
6.2x14.1%US$172.2m
KOPN Kopin
2.9x17.7%US$119.5m

Price-To-Sales vs ピア: KOPNは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

KOPN'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KOPNは、 US Semiconductor業界平均 (4.1x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KOPN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KOPN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: KOPNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのKOPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.79
US$2.63
+232.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+272.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$0.97
US$2.63
+171.4%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.94
US$2.75
+192.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.79
US$2.75
+246.7%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.3%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.12
US$4.75
+324.1%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.25
US$4.75
+280.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.842
Jan ’24US$1.24
US$4.75
+283.1%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.032
Dec ’23US$1.61
US$4.75
+195.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.572
Nov ’23US$1.06
US$5.00
+371.7%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘