結果エンテグリス・インク予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

エンテグリス・インク（NASDAQ:ENTG）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の四半期決算から1週間で株価は19％下落して102米ドルとなった。 売上高は8億1300万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、0.45米ドルと予想を34％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受け、エンテグリスの12名のアナリストは、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の33億米ドルと予想している。 一株当たり利益は58％増の1.93米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の収益を33億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.87米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはエンテグリスの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価の146米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なエンテグリスのアナリストの目標株価は164米ドルで、最も悲観的なアナリストは119米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況であるかのように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの年率1.2%の成長率予測は、過去5年間の年率20%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率18%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、エンテグリスの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはエンテグリスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、エンテグリスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは2026年までのエンテグリスの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、エンテグリスについて、考慮すべき2つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）を見つけたことも注目に値する。

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