アーム・ホールディングス（ARM）への投資を変えるかもしれないアームのAIパートナーシップとチップ採用の拡大

• 先日サンフランシスコで開催されたPyTorch Conferenceで、Arm HoldingsはAIエコシステムのプレゼンスを拡大し、業界パートナーとともに同社のリーダーがプレゼンテーションを行った。
• このイベントは、クアルコムがArmの最新チップ・アーキテクチャを採用し、Armがデバイスやデータセンター全体のAI効率を向上させるためにMetaとの協業を深めたというニュースに続くものだ。
• AIパートナーシップや次世代チップ採用におけるArmの影響力の高まりが、将来の投資魅力にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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アーム・ホールディングスの投資シナリオ

アーム・ホールディングスの投資案件の中心は、AIデータセンターと次世代チップセットへのシフトが勢いを増す中、圧倒的なロイヤリティ成長を獲得する能力にある。PyTorchカンファレンスで披露されたような最新のAIエコシステムとのコラボレーションは、Armのリーダーシップの物語を強化するが、主要な短期的触媒である、フラッグシップデバイスにおけるアーキテクチャのさらなるプレミアム化に対処することはほとんどない。主なリスクは、プレミアムスマートフォン市場への依存度の高さと研究開発投資の激化であり、慎重にバランスを取らなければ将来の収益を圧迫する可能性がある。

最近の発表では、クアルコムがArmの第9世代チップアーキテクチャを採用したことが最も関連性が高い。この開発は、Armがフラッグシップチップセットへの浸透を深めていることを強調するものであり、ロイヤリティ率の上昇を促進するきっかけとなる可能性があります。エコシステム・パートナーシップは注目を集めるが、Armの最新プラットフォームが顧客に採用されることこそが、トップラインの成長への触媒となる。

しかし、投資家は、このような成長機会にもかかわらず、スマートフォンへの継続的な集中と研究開発費の高騰が、...

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アーム・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高74億ドル、利益23億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間21.5%の収益成長と、現在の収益6億9900万ドルから約16億ドルの増益を見込んでいます。

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他の視点を探る

最も楽観的なアナリストは、Armがデータセンターへの進出を拡大するにつれて、年間収益が27%以上成長し、利益率が飛躍的に上昇すると予想している。コンセンサスと比較して、これらの予測は、新しいプラットフォームの採用と市場シェアに対する大きな自信を反映していますが、ライバルのオープンソース設計による新たなリスクを過小評価している可能性があります。Armの将来に対する考え方は大きく異なる可能性があるため、判断する前に複数の見解を比較検討することが重要である。

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