- アーム・ホールディングスは、10月22日と23日にサンフランシスコで開催されたPyTorch Conference 2025に参加し、Gian Marco Iodice氏とSharbani Roy氏によるプレゼンテーションを行った。また、最近の取り組みとしては、Flexible Accessライセンスプログラムの拡大や、AIを活用したパーソナライゼーション・システムに関するMeta Platforms社との協業などが挙げられる。
- Armを搭載したデータセンターへの15億米ドルの投資を伴うMetaとのコラボレーションは、Armの影響力の増大とAIエコシステムにおける極めて重要な役割を浮き彫りにしている。
- AIセクターの高バリュエーションに対する投資家の幅広い警戒感が、Arm Holdingsの成長期待とリスク見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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アームホールディングスの投資シナリオ
アーム・ホールディングスは、AIデータセンターとエッジコンピューティングにおける長期的なリーダーシップを信じる株主を惹きつけており、主要なクラウドおよびプラットフォームプロバイダーによるアームベースのカスタムシリコンの採用が中心的な触媒となっている。最近のソフトバンクとアームの株価下落は、AIセクターの豊富なバリュエーションに対する投資家の警戒感に関連しており、アームのデータセンターのモメンタムに対する主要な短期的焦点を大きく変えるものではないが、センチメントと資本フローに影響を与える可能性のある継続的なバリュエーション感応度のリスクを補強している。
最近のビジネスの動きの中で、Armv9エッジAIプラットフォームをカバーするようになったArmのフレキシブルアクセスライセンスプログラムの拡大は、AIデータセンターの成長テーゼをサポートするために不可欠なものとして際立っている。最先端のIPをより利用しやすくすることで、同社はハイパースケールやエンタープライズパートナーが新しいAIワークロードをスケールアウトする際に利益を得られるような位置づけにあり、Metaとの提携や関連するカンファレンス活動によって強調された主な成長触媒に直接結びついている。
しかし、裏を返せば、投資家は、この強気の設定が、高いバリュエーションと投資家心理の変化が...
アーム・ホールディングスは、2028年までに売上高74億ドル、利益23億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の6億9900万ドルから年間21.5%の収益成長と16億ドルの増益を想定しています。
アーム・ホールディングスの予想が、現在の株価と一致する157.52ドルの公正価値をどのようにもたらすかを明らかにする。
他の視点を探る
アナリストの中には、2028年までにArmの年間収益が86億米ドルに達するというトップクラスの予測もあり、今後さらに成長が加速すると見ている者もいます。何がArmの成功を加速させるのか、あるいは足かせとなるのかを考えるのであれば、データセンター向けCPUにおけるArmの市場シェアが75パーセントを超えると予測するアナリストもいることを思い出してほしい。これらの楽観的な声は、意見がいかに大きく異なるか、そしてなぜ最新のニュースが同社の見通しの転換点になり得るかを浮き彫りにしている。
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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