アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)の人気は投資家の脅威となり、株価は27％下落した。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は27%も下落するという最悪の結果となった。 長期的には、株価は30日間の苦境にもかかわらず堅調で、昨年は25％上昇した。

株価が大幅に下落したとはいえ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの株価対売上高（P/S）レシオは9.3倍であり、米国の半導体業界の半数近くがP/Sレシオ3.9倍以下であり、P/Sが1.6倍を下回ることさえ珍しくないことを考えると、現時点ではまだ強い売りシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの最近の業績はどのようなものか？

最近の収益成長率は他社に劣り、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは比較的低迷している。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が著しく改善すると投資家が考えているためである可能性がある。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を支払うことになるかもしれない。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの収益成長の傾向は？

アドバンスト・マイクロ・デバイセズのP/Sレシオは、非常に力強い成長を遂げ、重要な点として業界よりもはるかに優れた業績を上げると予想される企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年6.3%という大幅な増収を達成した。 これは、過去3年間で合計74％の増収を達成した、その前の素晴らしい時期に裏打ちされたものだ。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は毎年22％の成長が見込まれる。 業界では年率27％の成長が予測されており、同社は収益面で弱含みとなる。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズが業界より高いP/Sで取引されているのは、このような情報によるものだ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズのP/Sから何を学ぶか？

これほど大幅な株価下落の後でも、Advanced Micro DevicesのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 株価売上高倍率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

アナリストは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの収益成長率が業界より低いと予想しているにもかかわらず、これはPERに少しも影響を与えていないようだ。 同社の収益予想が低調であることは、上昇したP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善しなければ、P/Sは下落する可能性がある。 こうした状況が著しく改善しない限り、この価格を妥当と認めるのは非常に難しい。

その他多くの重要なリスク要因は、同社のバランスシートに見出すことができる。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができる。

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