ACM Research (ACMR)はS&Pインデックス追加で14.1%上昇、バックログは34.1%増加

• ACMリサーチは最近、上海子会社が2025年9月29日時点で受注残高が前年比34.1％増の90億7000万人民元（12億7000万米ドル）に達したことを報告し、スモールキャップ600やコンポジット1500などS&Pの複数の指数に加えられた。
• この受注残高の急増は、半導体セクターからの旺盛な需要を浮き彫りにし、ACMリサーチにとって収益の可視性と市場認知度の向上を指し示している。
• ACM Researchのバックログの大幅な伸びとインデックスの組み入れが、同社の見通しと投資ケースにどのような影響を与えるかを検証する。

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ACM リサーチ投資シナリオの要約

ACM Researchの株主になるには、半導体製造装置に対する需要が、特に同社の主要顧客である中国において底堅く推移し、技術アクセスや地政学的制約をめぐる継続的なリスクにもかかわらず、ACMの受注残高の拡大が収益の見通しを示すと信じる必要がある。最近の受注残高の急増とS&Pインデックスの採用は、今後の決算を前に投資家の信頼感を強めるかもしれないが、ACMが中国とグローバル・サプライチェーンの不確実性への高いエクスポージャーを管理しながら成長を維持できるかどうかが、目先の最も差し迫った課題である。これらの進展はポジティブではあるが、輸出規制や市場集中に関連するリスクを完全に相殺するものではない。

最近の発表では、いくつかのS&P指数にACMリサーチが加わったことが目立つ。これは市場の認知度を高めるだけでなく、インデックス・ファンドの買いを誘発し、流動性を高め、ACMの投資家層を広げる可能性がある。

一方、投資家は、中国半導体市場への過度の依存が続くと、...

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ACM Researchのシナリオでは、2028年までに売上高14億ドル、利益1億8960万ドルを予測している。これは、現在の1億1210万ドルから、年間19.1%の収益成長と7750万ドルの収益増加を必要とします。

ACM Researchの予測では、フェアバリューは36.08ドルとなり、現在価格から17%の下落となります。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの非公開フェアバリューの見積もりは、5つの観点で29.96米ドルから40.89米ドルの範囲である。ACM Researchの最近のバックログの急増は中国に集中しており、強力な収益の可視性は、同じ地域の集中した需要に依存している。

ACM Researchの他の5つのフェアバリュー予想- 株式が40.89ドルの価値があるかもしれない理由を探る！

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