Zhongsheng Group Holdings Limited

OTCPK:ZSHG.Y 株式レポート

時価総額：US$4.9b

Zhongsheng Group Holdings 評価

ZSHG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZSHG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZSHG.Y ( $21.38 ) は、当社の 公正価値 ( $80.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZSHG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZSHG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZSHG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZSHG.Y の株価収益率 レシオを示している。これはZSHG.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZSHG.Y のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益CN¥3.59b
時価総額CN¥35.45b

株価収益率 同業他社との比較

ZSHG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZSHG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
AN AutoNation
9.8x6.9%US$7.1b
GPI Group 1 Automotive
11.1x7.8%US$5.6b
ABG Asbury Automotive Group
14.3x20.3%US$5.2b
AAP Advance Auto Parts
55.9x49.8%US$2.6b
ZSHG.Y Zhongsheng Group Holdings
9.9x16.7%US$38.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ZSHG.Yは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZSHG.Y'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
ZSHG.Y 9.9x業界平均 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZSHG.Yは、 US Specialty Retail業界平均 (18.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZSHG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZSHG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZSHG.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$47.49

7D

28.7%

1Y

33.3%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.46

7D

3.8%

1Y

-40.1%