Rakuten Group, Inc.

OTCPK:RKUN.F 株式レポート

時価総額：US$14.6b

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Rakuten Group 評価

RKUN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKUN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKUN.F ( $6.17 ) は、当社の 公正価値 ( $54.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKUN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RKUN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RKUN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RKUN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKUN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
VIPS Vipshop Holdings
0.5x-2.3%US$8.4b
ETSY Etsy
2.4x6.1%US$6.6b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
2.7x9.2%US$5.9b
DDS Dillard's
0.9x-2.9%US$6.4b
RKUN.F Rakuten Group
1x7.6%US$2.1t

Price-To-Sales vs ピア: RKUN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RKUN.F'のPE レシオは、US Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RKUN.Fは、 US Multiline Retail業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RKUN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RKUN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: RKUN.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKUN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.31
US$6.59
+4.4%
20.5%US$8.98US$2.76n/a15
Sep ’25US$6.63
US$6.46
-2.6%
20.8%US$8.97US$2.76n/a15
Aug ’25US$5.63
US$5.73
+1.8%
19.2%US$7.73US$2.60n/a15
Jul ’25US$4.92
US$5.36
+8.9%
20.5%US$7.49US$2.52n/a15
Jun ’25US$5.22
US$5.43
+4.0%
20.7%US$7.59US$2.55n/a15
May ’25US$5.00
US$5.30
+6.0%
21.8%US$7.56US$2.54n/a15
Apr ’25US$5.66
US$5.19
-8.3%
25.0%US$7.85US$2.64n/a16
Mar ’25US$5.44
US$4.57
-16.0%
21.7%US$6.64US$2.65n/a16
Feb ’25US$4.18
US$4.39
+5.1%
20.1%US$6.86US$2.74n/a16
Jan ’25US$4.37
US$4.43
+1.3%
19.4%US$7.05US$2.82n/a16
Dec ’24US$3.77
US$4.45
+18.1%
27.2%US$8.09US$2.70n/a17
Nov ’24US$3.70
US$4.40
+19.0%
27.3%US$7.98US$2.66n/a17
Oct ’24US$4.02
US$4.52
+12.5%
30.1%US$8.12US$2.98n/a16
Sep ’24US$3.97
US$4.79
+20.7%
30.1%US$8.23US$3.02US$6.6317
Aug ’24US$3.94
US$5.01
+27.3%
30.7%US$8.64US$3.17US$5.6317
Jul ’24US$3.40
US$5.34
+57.0%
26.5%US$8.45US$3.10US$4.9215
Jun ’24US$4.20
US$5.88
+39.9%
43.2%US$14.27US$3.14US$5.2215
May ’24US$5.05
US$6.39
+26.6%
37.8%US$14.68US$3.82US$5.0017
Apr ’24US$4.62
US$6.51
+40.9%
38.9%US$15.24US$3.96US$5.6616
Mar ’24US$4.98
US$6.37
+28.1%
37.7%US$14.68US$3.82US$5.4417
Feb ’24US$5.14
US$6.71
+30.7%
37.6%US$15.33US$3.99US$4.1817
Jan ’24US$4.34
US$6.77
+56.0%
37.6%US$15.11US$3.93US$4.3717
Dec ’23US$5.02
US$6.54
+30.2%
37.3%US$14.44US$3.75US$3.7717
Nov ’23US$4.53
US$6.24
+37.7%
43.3%US$15.42US$3.49US$3.7017
Oct ’23US$4.30
US$6.59
+53.3%
43.1%US$15.96US$3.61US$4.0216
Sep ’23US$4.77
US$6.96
+45.9%
42.8%US$16.40US$3.71US$3.9716

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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