NEXTAGE Co., Ltd.

OTCPK:NXAG.F 株式レポート

時価総額：US$768.3m

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NEXTAGE 評価

NXAG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXAG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXAG.F ( $14.15 ) は、当社の 公正価値 ( $35.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXAG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NXAG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXAG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

NXAG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXAG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
ARKO Arko
26.3x21.4%US$793.0m
MNRO Monro
25.2x12.3%US$842.9m
SAH Sonic Automotive
10.2x13.8%US$1.9b
ABG Asbury Automotive Group
11.7x16.2%US$4.7b
NXAG.F NEXTAGE
13.9x25.0%US$114.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NXAG.Fは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXAG.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXAG.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (15x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXAG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXAG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNXAG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXAG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.04
US$20.94
+89.7%
25.9%US$27.09US$14.75n/a6
Oct ’25n/a
US$22.64
0%
21.2%US$27.80US$15.14n/a6
Sep ’25n/a
US$22.64
0%
21.2%US$27.80US$15.14n/a6
Aug ’25n/a
US$19.53
0%
21.3%US$24.88US$13.68n/a5
Jul ’25n/a
US$19.44
0%
21.3%US$24.77US$13.62n/a5
Jun ’25n/a
US$20.09
0%
21.3%US$25.59US$14.08n/a5
May ’25n/a
US$19.79
0%
22.6%US$26.39US$14.51n/a4
Apr ’25n/a
US$19.45
0%
25.1%US$26.38US$13.19n/a4
Mar ’25n/a
US$19.67
0%
25.1%US$26.67US$13.34n/a4
Feb ’25n/a
US$19.32
0%
29.2%US$26.96US$13.48n/a3
Jan ’25n/a
US$23.20
0%
21.2%US$28.12US$18.28n/a2
Dec ’24n/a
US$22.54
0%
17.2%US$26.79US$17.41n/a3
Nov ’24n/a
US$22.54
0%
17.2%US$26.79US$17.41n/a3
Oct ’24n/a
US$31.04
0%
13.4%US$33.98US$25.15n/a3
Sep ’24n/a
US$28.04
0%
19.8%US$34.53US$20.72n/a5
Aug ’24n/a
US$28.86
0%
18.4%US$34.70US$20.82n/a6
Jul ’24n/a
US$27.94
0%
13.5%US$34.73US$22.40n/a6
Jun ’24n/a
US$27.94
0%
13.5%US$34.73US$22.40n/a6
May ’24n/a
US$27.94
0%
13.5%US$34.73US$22.40n/a6
Apr ’24n/a
US$30.95
0%
8.1%US$35.44US$27.82n/a5
Mar ’24n/a
US$30.55
0%
7.5%US$35.09US$27.54n/a6
Feb ’24n/a
US$30.55
0%
7.5%US$35.09US$27.54n/a6
Jan ’24n/a
US$27.46
0%
8.6%US$31.93US$24.72n/a6
Dec ’23n/a
US$27.46
0%
8.6%US$31.93US$24.72n/a6
Nov ’23n/a
US$27.59
0%
8.3%US$31.54US$24.42n/a5
Oct ’23n/a
US$27.03
0%
11.4%US$29.97US$21.20n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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