Avolta AG

OTCPK:DFRY.F 株式レポート

時価総額：US$5.6b

Avolta 評価

DFRY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFRY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DFRY.F ( $36.4 ) は、当社の 公正価値 ( $36.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DFRY.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DFRY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DFRY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DFRY.F の株価収益率 レシオを示している。これはDFRY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DFRY.F のPE レシオは？
PEレシオ38.7x
収益CHF 126.40m
時価総額CHF 4.90b

株価収益率 同業他社との比較

DFRY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFRY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
FIVE Five Below
18.1x4.4%US$5.1b
SIG Signet Jewelers
9.2x9.2%US$4.4b
BBWI Bath & Body Works
8.5x0.2%US$7.8b
ASO Academy Sports and Outdoors
7.1x3.3%US$3.5b
DFRY.F Avolta
38.7x23.1%US$4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DFRY.Fは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DFRY.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.31m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$938.02k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.0001xn/aUS$18.73k
DFRY.F 38.7x業界平均 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFRY.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (17.8x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFRY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFRY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDFRY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFRY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.40
US$51.47
+41.4%
19.0%US$65.69US$32.84n/a15
Nov ’25US$36.91
US$54.78
+48.4%
17.2%US$68.92US$40.20n/a14
Oct ’25US$40.50
US$57.14
+41.1%
16.3%US$68.49US$42.51n/a13
Sep ’25US$36.23
US$56.65
+56.4%
16.2%US$70.39US$42.23n/a14
Aug ’25US$39.21
US$55.68
+42.0%
16.0%US$68.68US$41.21n/a14
Jul ’25US$39.00
US$53.56
+37.3%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
Jun ’25US$38.70
US$53.56
+38.4%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
May ’25US$35.69
US$55.44
+55.3%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Apr ’25US$39.11
US$55.44
+41.7%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Mar ’25US$40.39
US$54.93
+36.0%
15.3%US$68.29US$42.11n/a15
Feb ’25n/a
US$56.71
0%
14.9%US$69.54US$42.89n/a14
Jan ’25US$39.31
US$56.22
+43.0%
15.2%US$69.99US$42.45n/a14
Dec ’24US$34.18
US$56.72
+65.9%
13.6%US$69.80US$45.77US$36.4014
Nov ’24US$34.71
US$56.18
+61.9%
13.9%US$68.88US$44.44US$36.9116
Oct ’24US$37.86
US$55.34
+46.2%
14.5%US$67.24US$44.09US$40.5016
Sep ’24US$44.20
US$57.10
+29.2%
14.2%US$69.57US$45.62US$36.2317
Aug ’24US$49.20
US$56.81
+15.5%
14.5%US$68.80US$43.57US$39.2117
Jul ’24US$45.50
US$54.33
+19.4%
14.5%US$66.04US$40.72US$39.0017
Jun ’24US$46.03
US$54.60
+18.6%
14.2%US$64.03US$40.85US$38.7016
May ’24US$45.79
US$54.83
+19.7%
15.2%US$64.10US$40.89US$35.6915
Apr ’24US$43.91
US$53.83
+22.6%
15.2%US$63.45US$40.48US$39.1116
Mar ’24US$44.27
US$50.94
+15.1%
15.9%US$61.97US$37.40US$40.3915
Feb ’24US$48.00
US$51.27
+6.8%
17.5%US$62.68US$32.42n/a14
Jan ’24US$41.50
US$49.55
+19.4%
17.1%US$61.59US$31.86US$39.3114
Dec ’23US$40.40
US$49.02
+21.3%
17.1%US$60.93US$31.52US$34.1814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.56

7D

-0.1%

1Y

-41.3%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%