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Five Below 評価
FIVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FIVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FIVE ( $113.93 ) は、当社の 公正価値 ( $216.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FIVEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FIVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FIVE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
FIVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FIVEは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FIVE'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FIVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FIVEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$113.93 | US$158.20 +38.9% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$138.13 | US$203.05 +47.0% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$141.93 | US$210.32 +48.2% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.88 | US$213.05 +19.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$200.81 | US$221.82 +10.5% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$182.54 | US$221.34 +21.3% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$213.16 | US$220.25 +3.3% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$199.80 | US$219.50 +9.9% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$174.19 | US$212.80 +22.2% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$160.90 | US$216.55 +34.6% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$169.30 | US$216.00 +27.6% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$207.07 | US$220.68 +6.6% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$196.54 | US$220.23 +12.1% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$169.35 | US$219.96 +29.9% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$138.13 | 23 |
| May ’24 | US$196.81 | US$221.26 +12.4% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$141.93 | 23 |
| Apr ’24 | US$205.97 | US$220.35 +7.0% | 9.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$178.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$199.40 | US$209.83 +5.2% | 10.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$200.81 | 23 |
| Feb ’24 | US$198.35 | US$198.68 +0.2% | 9.0% | US$235.00 | US$149.00 | US$182.54 | 22 |
| Jan ’24 | US$176.87 | US$188.05 +6.3% | 11.8% | US$215.00 | US$125.00 | US$213.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$187.48 | US$183.05 -2.4% | 12.9% | US$215.00 | US$125.00 | US$199.80 | 20 |
| Nov ’23 | US$145.41 | US$163.15 +12.2% | 11.6% | US$205.00 | US$125.00 | US$174.19 | 20 |
| Oct ’23 | US$137.67 | US$160.40 +16.5% | 12.2% | US$205.00 | US$125.00 | US$160.90 | 20 |
| Sep ’23 | US$135.92 | US$160.85 +18.3% | 11.8% | US$205.00 | US$125.00 | US$169.30 | 20 |
| Aug ’23 | US$133.79 | US$167.70 +25.3% | 16.6% | US$216.00 | US$115.00 | US$207.07 | 20 |
| Jul ’23 | US$112.99 | US$169.30 +49.8% | 14.9% | US$216.00 | US$135.00 | US$196.54 | 20 |
| Jun ’23 | US$127.06 | US$208.86 +64.4% | 17.8% | US$284.00 | US$149.00 | US$169.35 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。