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DICK'S Sporting Goods 評価
DKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DKS ( $221.92 ) は、当社の 公正価値 ( $336.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DKS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$17.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DKSは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DKS'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DKSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$225.64 | US$238.91 +5.9% | 14.0% | US$280.00 | US$106.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$227.64 | US$238.59 +4.8% | 14.3% | US$280.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$198.12 | US$223.12 +12.6% | 13.0% | US$260.00 | US$106.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$221.85 | US$222.63 +0.4% | 13.7% | US$250.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$181.24 | US$155.67 -14.1% | 15.9% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$152.58 | US$147.14 -3.6% | 15.5% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$146.95 | US$141.50 -3.7% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$138.27 | US$137.55 -0.5% | 14.2% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$107.74 | US$131.05 +21.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$108.58 | US$131.00 +20.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$116.66 | US$131.00 +12.3% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$140.29 | US$153.95 +9.7% | 14.4% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | US$132.19 | US$153.81 +16.4% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | US$126.23 | US$153.57 +21.7% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | US$227.64 | 21 |
| May ’24 | US$141.76 | US$158.71 +12.0% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$198.12 | 21 |
| Apr ’24 | US$141.89 | US$158.71 +11.9% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$221.85 | 21 |
| Mar ’24 | US$128.69 | US$135.33 +5.2% | 13.8% | US$166.00 | US$82.00 | US$181.24 | 21 |
| Feb ’24 | US$134.52 | US$134.60 +0.06% | 13.3% | US$165.00 | US$82.00 | US$152.58 | 20 |
| Jan ’24 | US$120.29 | US$131.80 +9.6% | 12.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$146.95 | 20 |
| Dec ’23 | US$117.51 | US$131.60 +12.0% | 13.1% | US$160.00 | US$78.00 | US$138.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$115.66 | US$123.50 +6.8% | 14.6% | US$160.00 | US$78.00 | US$107.74 | 20 |
| Oct ’23 | US$104.64 | US$122.32 +16.9% | 14.4% | US$160.00 | US$78.00 | US$108.58 | 19 |
| Sep ’23 | US$108.81 | US$122.32 +12.4% | 14.4% | US$160.00 | US$78.00 | US$116.66 | 19 |
| Aug ’23 | US$96.11 | US$102.79 +6.9% | 15.9% | US$132.00 | US$76.00 | US$140.29 | 19 |
| Jul ’23 | US$76.85 | US$101.67 +32.3% | 17.0% | US$132.00 | US$75.00 | US$132.19 | 18 |
| Jun ’23 | US$79.67 | US$102.22 +28.3% | 17.1% | US$132.00 | US$75.00 | US$126.23 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。