Envela 評価
ELA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELA ( $6.5 ) は、当社の 公正価値 ( $7.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ELA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.1x |
| 収益 | US$6.47m |
| 時価総額 | US$168.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ELA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELAは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELA'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ELAは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.1x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.50 | US$8.00 +23.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.22 | US$7.50 +43.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.23 | US$7.50 +43.4% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.91 | US$7.50 +52.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.84 | US$7.00 +44.6% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.60 | US$7.00 +52.2% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$7.00 +48.3% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.56 | US$7.00 +53.5% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.80 | US$11.50 +202.6% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$5.22 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.74 | US$11.50 +142.6% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$5.23 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.05 | US$11.50 +127.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.57 | US$11.50 +51.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.84 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.36 | US$11.50 +56.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.41 | US$11.50 +55.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.72 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.98
7D
2.0%
1Y
19.8%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-7.4%
1Y
-35.8%