Penske Automotive Group, Inc. (NYSE:PAG) が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

ペンスキー・オートモーティブ・グループ（NYSE:PAG）の第1四半期決算が先週発表された。 結果は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は74億米ドルとアナリスト予想通りであったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり3.21米ドルと4.2％予想を下回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮し、9名のアナリストによるペンスキー・オートモーティブ・グループの直近のコンセンサスは、2024年の収益305億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.8%増となる。 一株当たり法定利益は同期間に6.6%減の13.54米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を305億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.29米ドルと予想していた。 そのため、最近の決算後に全体的なセンチメントが少し低下したように見える。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が154米ドルとほぼ横ばいだったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 最も楽観的なペンスキー・オートモーティブ・グループのアナリストの目標株価は1株当たり185米ドルで、最も悲観的なアナリストは115米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、ペンスキー・オートモーティブ・グループの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。ペンスキー・オートモーティブ・グループの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの予想年率成長率は3.7%で、過去5年間の実績成長率（年率7.3%）を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率5.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はペンスキー・オートモーティブ・グループを上回ると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、ペンスキー・オートモーティブ・グループの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、ペンスキー・オートモーティブ・グループの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 ペンスキー・オートモーティブ・グループについて、注意すべき3つの警告サインを 確認しました。

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