カーバナ（CVNA）、過去最高の売上高と販売台数を記録した第3四半期後、12.7％減 - 何が変わったのか？

• カルヴァナは2025年10月、売上高56億5,000万米ドル、小売販売台数15万5,941台という記録的な第3四半期決算を発表した。
• この経営的な勢いと共に、Carvanaは即日配達サービスを拡大し続け、新たな金融パートナーシップを結び、デジタル・ファースト戦略と市場リーチを加速させた。
• カーバナの急速なデリバリー拡大と好調な第3四半期業績が、今後の投資見通しと成長プロフィールにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

カルバナ投資の総括

カーバナを株主として信じるには、成長と拡大に伴う事業リスクと財務リスクを管理しながら、オンライン中古車販売を迅速かつ収益的に拡大する同社の能力に自信を持つ必要がある。売上高が56億5,000万米ドル、小売販売台数が大幅に増加した最新の第3四半期決算は、カーバナの短期的な成長触媒に関する楽観的な見方を補強するものだが、市場の反応は、マージン圧力が依然として顕著な短期的リスクであることを示しており、このニュースはこの焦点を有意義に転換するものではない。

最近の同社の動きの中で、新たな都市圏への即日配達の拡大は、現在の業績に最も関連するものとして際立っている。サンディエゴやサンフランシスコのような大都市での展開により、カルヴァナはデジタル・トラフィックを実際の売上につなげようとしている。

しかし、明るい売上ストーリーとは対照的に、投資家は、事業規模の拡大が困難になった場合のマージン圧縮のリスクに警戒し続ける必要がある。

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カーバナのシナリオでは、2028年までに332億ドルの収益と22億ドルの利益を見込んでいる。これは、5億6,300万ドルから毎年26.8%の収益成長と16億ドルの収益増加を必要とする。

カルバナの予測から、現在価格より38%アップの423.90ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの最近のフェアバリュー予想17件は、1株当たり62.76米ドルから500米ドルまで幅広いレンジとなっています。投資家の見方は大きく異なるが、多くの投資家は、カルヴァナが積極的なユニット成長を追求する中で、オペレーションのボトルネックと潜在的なコスト超過という重大なリスクに注目している。

カルバナに関する他の17の公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より63％も高い価値があるのでしょうか！

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