Xcel Brands, Inc.

NasdaqCM:XELB 株式レポート

時価総額：US$17.2m

Xcel Brands 評価

XELB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XELB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XELB ( $0.71 ) は、当社の 公正価値 ( $16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XELBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XELB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XELBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XELB の販売価格 レシオを示している。これはXELB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XELB のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高US$10.06m
時価総額US$17.23m

販売価格 同業他社との比較

XELB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XELB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
TLF Tandy Leather Factory
0.5xn/aUS$35.4m
BGI Birks Group
0.3xn/aUS$37.1m
PIK Kidpik
0.5xn/aUS$4.4m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings
0.2x1.6%US$59.7m
XELB Xcel Brands
1.6x45.2%US$17.2m

Price-To-Sales vs ピア: XELBは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

XELB'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$759.46m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$758.38m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$331.83m
XELB 1.6x業界平均 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XELBは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XELB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XELB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: XELBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXELB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.71
US$2.50
+254.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.79
US$2.50
+216.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.73
US$2.50
+240.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.70
US$2.50
+255.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$0.72
US$2.75
+281.9%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$0.61
US$2.75
+350.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$0.72
US$2.75
+283.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$1.00
US$4.25
+325.0%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.25
+237.3%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$1.29
US$4.25
+229.5%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$1.09
US$4.25
+289.9%
17.6%US$5.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$0.89
US$4.25
+377.0%
17.6%US$5.00US$3.50US$0.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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-4.0%