株式分析

楽観的な投資家がペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス社(NASDAQ:WOOF)の株価を126%上昇させたが、成長は乏しい

NasdaqGS:WOOF
Source: Shutterstock

ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス社(NASDAQ:WOOF)の株価は、不安定な時期を経て126%上昇し、実に印象的な1ヶ月を過ごした。 しかし先月は、過去1年間で57%下落した株価を改善することはほとんどできなかった。

これだけ株価が急騰してもなお、ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーの0.1倍の売上高株価収益率(P/S)は、P/Sレシオの中央値が0.4倍前後である米国の専門小売業界と比べると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

Petco Health and Wellness Companyの最新分析を見る

ps-multiple-vs-industry
ナスダックGS:WOOF 売上高株価収益率対業界 2024年5月29日

Petco Health and Wellness Companyの最近の業績は?

ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーの売上高は、他の企業よりも伸び悩んでいる。 それは、多くの人が、P/Sレシオの下落を抑えている、元気のない収益実績が前向きに強化されることを期待しているからかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して、相対的に高い価格を支払うことになる。

同社のアナリスト予想に関する全容が知りたいですか?それなら、当社のペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーに関する無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにするのに役立つだろう。

Petco Health and Wellness Companyの収益成長の傾向は?

P/Sレシオを正当化するためには、Petco Health and Wellness Companyが業界並みの成長を遂げる必要があります。

直近1年間の売上高を見ると、同社は1年前とほとんど乖離のない結果を出している。 それでも、直近の3年間は全体として19%の増収を達成しており、より良い結果となっている。 したがって、同社にとって最近の収益の伸びは一貫性がないと言っていいだろう。

今後の見通しだが、アナリストの予測では、今後3年間は年率1.2%の成長が見込まれる。 業界では毎年5.7%の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

これを考慮すると、ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーのP/Sが他の大半の企業と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

最終結論

ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社に並ぶ水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

ペットコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニーの収益成長予測が、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のP/Sレシオで取引されているのを見るのは驚きだ。 現在のところ、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに自信を持っていない。 現在のPERを正当化するには、ポジティブな変化が必要だ。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Petco Health and Wellness Companyの注意すべき兆候を1つ 挙げてみた。

利益を上げている強力な企業があなたの心をくすぐるなら、低PERで取引されている(しかし利益を伸ばせることが証明されている)興味深い企業の 無料リストをチェックすることをお勧めする。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Petco Health and Wellness Company が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事に関するご意見は?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

についてNasdaqGS:WOOF