先週最大の話題のひとつは、スティッチ・フィックス社（NASDAQ:SFIX）の株価が最新の四半期決算から1週間で25％急落し、昨日の終値が2.43米ドルだったことだ。 売上高は予想通りの3億3,000万米ドルだったが、法定損失は1株当たり0.30米ドルに膨らんだ。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
先日の決算報告を受けて、Stitch Fixを担当するアナリスト12名のコンセンサスは、2024年の売上高を13.1億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して12％の減収を意味する。 一株当たりの損失は若干改善し、0.94米ドルに減少すると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは13億5,000万米ドルの収益と1株当たり0.79米ドルの損失を予想していた。 今年の収益予想が下がった一方で、1株当たり損失予想も顕著に増加したことから、コンセンサスはこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることがうかがえる。
コンセンサス目標株価は14％下落し3.42米ドルとなり、アナリストは収益・業績見通しの悪化を受けて明らかに同社を懸念している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは1株当たり4.00米ドル、最も弱気なアナリストは2.25米ドルと、Stitch Fixに対する評価は分かれる。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来性について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。
これらの予測は興味深いものだが、Stitch Fixの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの予測は、収益が鈍化し、2024年末までに年率23％の減少が予測されることを意味している。これは、過去5年間の年間成長率2.5%から大幅に低下することを示している。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率5.1％の収益成長が見込まれている。 スティッチ・フィックスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、スティッチ・フィックスは万事順調ではない可能性を示唆している。 ネガティブな面では、アナリストは収益予測も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のStitch Fixアナリストによる2026年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、Stitch Fixにとって考慮すべき4つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.