Kirkland's 評価
KIRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Insufficient data to calculate KIRK's fair value for valuation analysis.
公正価値を大幅に下回る: Insufficient data to calculate KIRK's fair value for valuation analysis.
主な評価指標
KIRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KIRK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$20.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -40.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KIRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KIRK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the peer average (4.1x).
株価収益率 比率対業界
KIRK'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KIRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.05x |
| 公正PS 比率 | 0.07x |
Price-To-Sales対 公正比率: KIRK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.1x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.59 | US$4.50 +183.0% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$4.50 +114.3% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.46 | US$4.75 +226.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.76 | US$4.75 +169.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.67 | US$4.75 +184.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$4.75 +92.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.90 | US$4.75 +150.0% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.43 | US$4.75 +95.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.67 | US$4.75 +77.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.10 | US$4.75 +53.2% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.02 | US$4.75 +57.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.11 | US$4.75 +52.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.61 | US$4.25 +164.0% | 64.7% | US$7.00 | US$1.50 | US$1.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.72 | US$4.25 +147.1% | 64.7% | US$7.00 | US$1.50 | US$2.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.43 | US$4.88 +100.6% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.46 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.53 | US$4.88 +38.1% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.76 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.79 | US$4.88 +74.7% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.67 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.88 | US$4.75 +64.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | US$2.47 | 2 |
| May ’24 | US$2.85 | US$5.17 +81.3% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.90 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.85 | US$6.83 +139.8% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.22 | US$6.83 +112.2% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.85 | US$6.83 +77.5% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$3.10 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.30 | US$7.33 +122.2% | 34.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$3.02 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.81 | US$9.17 +140.6% | 47.6% | US$15.00 | US$4.50 | US$3.11 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.85 | US$9.83 +155.4% | 43.6% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.61 | 3 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.