Kirkland's 評価
KIRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのKIRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのKIRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
KIRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KIRKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KIRK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.05x |
| 売上高 | US$460.35m |
| 時価総額 | US$20.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -40.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KIRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KIRKは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
KIRK'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KIRKは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KIRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.05x |
| 公正PS 比率 | 0.07x |
Price-To-Sales対 公正比率: KIRKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.59 | US$4.50 +183.0% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.59 | US$4.50 +183.0% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$4.50 +114.3% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.46 | US$4.75 +226.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.76 | US$4.75 +169.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.67 | US$4.75 +184.4% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$4.75 +92.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.90 | US$4.75 +150.0% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.43 | US$4.75 +95.5% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.67 | US$4.75 +77.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.10 | US$4.75 +53.2% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.02 | US$4.75 +57.3% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.11 | US$4.75 +52.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.61 | US$4.25 +164.0% | 64.7% | US$7.00 | US$1.50 | US$1.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.72 | US$4.25 +147.1% | 64.7% | US$7.00 | US$1.50 | US$2.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.43 | US$4.88 +100.6% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.46 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.53 | US$4.88 +38.1% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.76 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.79 | US$4.88 +74.7% | 43.6% | US$7.00 | US$2.75 | US$1.67 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.88 | US$4.75 +64.9% | 47.4% | US$7.00 | US$2.50 | US$2.47 | 2 |
| May ’24 | US$2.85 | US$5.17 +81.3% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.90 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.85 | US$6.83 +139.8% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.22 | US$6.83 +112.2% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.85 | US$6.83 +77.5% | 38.9% | US$10.00 | US$3.50 | US$3.10 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.30 | US$7.33 +122.2% | 34.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$3.02 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.81 | US$9.17 +140.6% | 47.6% | US$15.00 | US$4.50 | US$3.11 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.85 | US$9.83 +155.4% | 43.6% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.61 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%