Sleep Number Corporation

NasdaqGS:SNBR 株式レポート

時価総額:US$261.1m

Sleep Number 評価

SNBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNBR ( $12.35 ) は、当社の 公正価値 ( $40.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SNBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SNBRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SNBR の販売価格 レシオを示している。これはSNBR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNBR のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$1.73b
時価総額US$261.07m

販売価格 同業他社との比較

SNBR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNBR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$370.4m
BYON Beyond
0.2x7.4%US$271.2m
HTLM HomesToLife
11.5xn/aUS$58.5m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$261.1m

Price-To-Sales vs ピア: SNBRは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SNBR'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

44 企業価格/販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
SNBR 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SNBRは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SNBR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SNBR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SNBRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSNBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.35
US$12.50
+1.2%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$12.71
US$12.50
-1.7%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$17.14
US$13.67
-20.3%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$15.21
US$12.33
-18.9%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$14.15
US$12.33
-12.8%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$9.02
US$13.17
+46.0%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
Jun ’25US$15.12
US$13.17
-12.9%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
May ’25US$13.52
US$13.17
-2.6%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
Apr ’25US$15.12
US$12.50
-17.3%
5.7%US$13.50US$12.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$12.50
-20.6%
5.7%US$13.50US$12.00n/a3
Nov ’24US$15.48
US$25.67
+65.8%
17.5%US$32.00US$22.00US$12.713
Oct ’24US$24.59
US$30.67
+24.7%
6.1%US$32.00US$28.00US$17.143
Sep ’24US$26.13
US$30.67
+17.4%
6.1%US$32.00US$28.00US$15.213
Aug ’24US$27.26
US$30.67
+12.5%
6.1%US$32.00US$28.00US$14.153
Jul ’24US$27.28
US$29.33
+7.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$9.023
Jun ’24US$18.10
US$29.33
+62.1%
5.8%US$31.00US$27.00US$15.123
May ’24US$22.38
US$29.33
+31.1%
5.8%US$31.00US$27.00US$13.523
Apr ’24US$30.41
US$32.33
+6.3%
11.9%US$36.00US$27.00US$15.123
Mar ’24US$38.93
US$32.33
-16.9%
11.9%US$36.00US$27.00US$15.753
Feb ’24US$36.96
US$28.00
-24.2%
7.7%US$31.00US$26.00US$10.293
Jan ’24US$25.98
US$28.00
+7.8%
7.7%US$31.00US$26.00US$14.833
Dec ’23US$30.14
US$28.00
-7.1%
7.7%US$31.00US$26.00US$11.393
Nov ’23US$27.20
US$28.00
+2.9%
7.7%US$31.00US$26.00US$15.483

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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