America's Car-Mart, Inc.

NasdaqGS:CRMT 株式レポート

時価総額：US$347.4m

America's Car-Mart 評価

CRMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRMT ( $41.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CRMT の販売価格 レシオを示している。これはCRMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRMT のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$1.37b
時価総額US$347.44m

販売価格 同業他社との比較

CRMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ONEW OneWater Marine
0.2x3.5%US$340.9m
RMBL RumbleOn
0.2x5.2%US$185.0m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.5m
UXIN Uxin
4.1xn/aUS$834.5m
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$347.4m

Price-To-Sales vs ピア: CRMTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CRMT'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／販売推定成長率時価総額
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$764.10m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$752.51m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$344.96m
CRMT 0.3x業界平均 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRMTは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CRMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.77
US$46.75
+11.9%
4.4%US$50.00US$45.00n/a4
Nov ’25US$38.21
US$45.67
+19.5%
2.1%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$41.11
US$47.33
+15.1%
4.3%US$50.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$60.53
US$60.67
+0.2%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Aug ’25US$65.55
US$60.67
-7.4%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Jul ’25US$59.47
US$60.67
+2.0%
12.7%US$68.00US$50.00n/a3
Jun ’25US$60.27
US$63.00
+4.5%
14.7%US$71.00US$50.00n/a3
May ’25US$58.25
US$63.00
+8.2%
14.7%US$71.00US$50.00n/a3
Apr ’25US$62.67
US$66.00
+5.3%
11.8%US$72.00US$55.00n/a3
Mar ’25US$67.69
US$62.00
-8.4%
11.7%US$72.00US$55.00n/a3
Feb ’25US$63.05
US$67.25
+6.7%
16.4%US$83.00US$55.00n/a4
Jan ’25US$75.77
US$67.25
-11.2%
16.4%US$83.00US$55.00n/a4
Dec ’24US$75.47
US$92.00
+21.9%
31.3%US$135.00US$55.00n/a4
Nov ’24US$67.05
US$92.00
+37.2%
31.3%US$135.00US$55.00US$38.214
Oct ’24US$90.99
US$93.25
+2.5%
29.2%US$135.00US$60.00US$41.114
Sep ’24US$113.53
US$92.25
-18.7%
29.9%US$135.00US$60.00US$60.534
Aug ’24US$119.16
US$92.25
-22.6%
29.9%US$135.00US$60.00US$65.554
Jul ’24US$99.78
US$73.25
-26.6%
12.5%US$84.00US$60.00US$59.474
Jun ’24US$80.08
US$73.25
-8.5%
12.5%US$84.00US$60.00US$60.274
May ’24US$79.35
US$73.00
-8.0%
11.9%US$84.00US$60.00US$58.254
Apr ’24US$79.21
US$73.00
-7.8%
11.9%US$84.00US$60.00US$62.674
Mar ’24US$87.41
US$73.00
-16.5%
11.9%US$84.00US$60.00US$67.694
Feb ’24US$89.84
US$70.00
-22.1%
8.4%US$75.00US$60.00US$63.054
Jan ’24US$72.26
US$89.50
+23.9%
37.2%US$147.00US$66.00US$75.774
Dec ’23US$73.32
US$89.50
+22.1%
37.2%US$147.00US$66.00US$75.474
Nov ’23US$69.97
US$100.75
+44.0%
29.5%US$147.00US$68.00US$67.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

3.0%

1Y

-23.8%

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a