America's Car-Mart 評価
CRMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRMT ( $56.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CRMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CRMT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$1.36b |
| 時価総額 | US$456.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CRMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CRMTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CRMT'のPS レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CRMTは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CRMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CRMTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$56.02 | US$50.50 -9.9% | 16.7% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$46.16 | US$46.75 +1.3% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$45.67 +19.5% | 2.1% | US$47.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$41.11 | US$47.33 +15.1% | 4.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.53 | US$60.67 +0.2% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$60.67 -7.4% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$59.47 | US$60.67 +2.0% | 12.7% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$60.27 | US$63.00 +4.5% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$58.25 | US$63.00 +8.2% | 14.7% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$62.67 | US$66.00 +5.3% | 11.8% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$67.69 | US$62.00 -8.4% | 11.7% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$63.05 | US$67.25 +6.7% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$75.77 | US$67.25 -11.2% | 16.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$75.47 | US$92.00 +21.9% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$46.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$67.05 | US$92.00 +37.2% | 31.3% | US$135.00 | US$55.00 | US$38.21 | 4 |
| Oct ’24 | US$90.99 | US$93.25 +2.5% | 29.2% | US$135.00 | US$60.00 | US$41.11 | 4 |
| Sep ’24 | US$113.53 | US$92.25 -18.7% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$60.53 | 4 |
| Aug ’24 | US$119.16 | US$92.25 -22.6% | 29.9% | US$135.00 | US$60.00 | US$65.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$99.78 | US$73.25 -26.6% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$59.47 | 4 |
| Jun ’24 | US$80.08 | US$73.25 -8.5% | 12.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$60.27 | 4 |
| May ’24 | US$79.35 | US$73.00 -8.0% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$58.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$79.21 | US$73.00 -7.8% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$62.67 | 4 |
| Mar ’24 | US$87.41 | US$73.00 -16.5% | 11.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$67.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$89.84 | US$70.00 -22.1% | 8.4% | US$75.00 | US$60.00 | US$63.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$72.26 | US$89.50 +23.9% | 37.2% | US$147.00 | US$66.00 | US$75.77 | 4 |
| Dec ’23 | US$73.32 | US$89.50 +22.1% | 37.2% | US$147.00 | US$66.00 | US$75.47 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。