Academy Sports and Outdoors, Inc.

NasdaqGS:ASO 株式レポート

時価総額:US$3.3b

Academy Sports and Outdoors 評価

ASO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASO ( $46.64 ) は、当社の 公正価値 ( $70.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ASO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ASOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASO の株価収益率 レシオを示している。これはASO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASO のPE レシオは?
PEレシオ6.7x
収益US$487.20m
時価総額US$3.28b

株価収益率 同業他社との比較

ASO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
SIG Signet Jewelers
9.4x9.4%US$4.5b
UPBD Upbound Group
22.8x28.3%US$1.8b
FIVE Five Below
17x4.4%US$4.8b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.7x3.3%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ASOは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ASO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
ASO 6.7x業界平均 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASOは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのASO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$46.64
US$62.72
+34.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$50.67
US$63.44
+25.2%
12.8%US$85.00US$51.00n/a18
Oct ’25US$56.30
US$63.72
+13.2%
12.7%US$85.00US$51.00n/a18
Sep ’25US$55.48
US$63.17
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00n/a18
Aug ’25US$51.40
US$65.06
+26.6%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jul ’25US$50.66
US$66.00
+30.3%
12.2%US$85.00US$53.00n/a18
Jun ’25US$57.69
US$75.78
+31.4%
8.3%US$85.00US$58.00n/a18
May ’25US$56.70
US$76.64
+35.2%
6.5%US$85.00US$65.00n/a19
Apr ’25US$66.77
US$76.79
+15.0%
6.2%US$85.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$75.16
US$73.00
-2.9%
9.9%US$85.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$64.36
US$72.00
+11.9%
10.0%US$85.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$66.00
US$67.00
+1.5%
11.6%US$85.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$55.17
US$66.17
+19.9%
12.2%US$85.00US$55.00n/a18
Nov ’24US$44.58
US$66.94
+50.2%
11.2%US$85.00US$55.00US$50.6717
Oct ’24US$47.27
US$69.06
+46.1%
10.6%US$85.00US$56.00US$56.3017
Sep ’24US$53.69
US$69.06
+28.6%
10.6%US$85.00US$56.00US$55.4817
Aug ’24US$58.63
US$67.44
+15.0%
11.2%US$85.00US$55.00US$51.4016
Jul ’24US$54.05
US$67.75
+25.3%
11.3%US$85.00US$55.00US$50.6616
Jun ’24US$48.61
US$76.07
+56.5%
5.9%US$85.00US$70.00US$57.6915
May ’24US$61.00
US$76.33
+25.1%
6.4%US$85.00US$70.00US$56.7015
Apr ’24US$65.25
US$75.36
+15.5%
6.1%US$85.00US$70.00US$66.7714
Mar ’24US$59.33
US$69.08
+16.4%
8.4%US$80.00US$58.00US$75.1613
Feb ’24US$59.39
US$67.75
+14.1%
9.2%US$80.00US$58.00US$64.3612
Jan ’24US$52.54
US$67.75
+28.9%
9.2%US$80.00US$58.00US$66.0012
Dec ’23US$49.48
US$60.83
+22.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$55.1712
Nov ’23US$44.12
US$60.83
+37.9%
12.0%US$76.00US$53.00US$44.5812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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