Academy Sports and Outdoors 評価
ASO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASO ( $46.64 ) は、当社の 公正価値 ( $70.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ASOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ASO のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 6.7x |
収益 | US$487.20m |
時価総額 | US$3.28b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 6.2x |
PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ASO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASOは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ASOは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 6.7x |
公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$46.64 | US$62.72 +34.5% | 13.9% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
Nov ’25 | US$50.67 | US$63.44 +25.2% | 12.8% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 18 |
Oct ’25 | US$56.30 | US$63.72 +13.2% | 12.7% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$55.48 | US$63.17 +13.9% | 13.9% | US$85.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$51.40 | US$65.06 +26.6% | 12.2% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$50.66 | US$66.00 +30.3% | 12.2% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$57.69 | US$75.78 +31.4% | 8.3% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$56.70 | US$76.64 +35.2% | 6.5% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$66.77 | US$76.79 +15.0% | 6.2% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$75.16 | US$73.00 -2.9% | 9.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$64.36 | US$72.00 +11.9% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$66.00 | US$67.00 +1.5% | 11.6% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$55.17 | US$66.17 +19.9% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$44.58 | US$66.94 +50.2% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$50.67 | 17 |
Oct ’24 | US$47.27 | US$69.06 +46.1% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | US$56.30 | 17 |
Sep ’24 | US$53.69 | US$69.06 +28.6% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | US$55.48 | 17 |
Aug ’24 | US$58.63 | US$67.44 +15.0% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$51.40 | 16 |
Jul ’24 | US$54.05 | US$67.75 +25.3% | 11.3% | US$85.00 | US$55.00 | US$50.66 | 16 |
Jun ’24 | US$48.61 | US$76.07 +56.5% | 5.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.69 | 15 |
May ’24 | US$61.00 | US$76.33 +25.1% | 6.4% | US$85.00 | US$70.00 | US$56.70 | 15 |
Apr ’24 | US$65.25 | US$75.36 +15.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | US$66.77 | 14 |
Mar ’24 | US$59.33 | US$69.08 +16.4% | 8.4% | US$80.00 | US$58.00 | US$75.16 | 13 |
Feb ’24 | US$59.39 | US$67.75 +14.1% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$64.36 | 12 |
Jan ’24 | US$52.54 | US$67.75 +28.9% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$66.00 | 12 |
Dec ’23 | US$49.48 | US$60.83 +22.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$55.17 | 12 |
Nov ’23 | US$44.12 | US$60.83 +37.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$44.58 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.98
7D
2.0%
1Y
19.8%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-7.4%
1Y
-35.8%