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Academy Sports and Outdoors 評価
ASO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASO ( $52.89 ) は、当社の 公正価値 ( $112.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ASO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ASO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASO は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASO'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.78 | US$65.72 +22.2% | 11.8% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$57.69 | US$75.78 +31.4% | 8.3% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$56.70 | US$76.64 +35.2% | 6.5% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$66.77 | US$76.79 +15.0% | 6.2% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$75.16 | US$73.00 -2.9% | 9.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$64.36 | US$72.00 +11.9% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$66.00 | US$67.00 +1.5% | 11.6% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$55.17 | US$66.17 +19.9% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$44.58 | US$66.94 +50.2% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$47.27 | US$69.06 +46.1% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$53.69 | US$69.06 +28.6% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$58.63 | US$67.44 +15.0% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$54.05 | US$67.75 +25.3% | 11.3% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$48.61 | US$76.07 +56.5% | 5.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.69 | 15 |
| May ’24 | US$61.00 | US$76.33 +25.1% | 6.4% | US$85.00 | US$70.00 | US$56.70 | 15 |
| Apr ’24 | US$65.25 | US$75.36 +15.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | US$66.77 | 14 |
| Mar ’24 | US$59.33 | US$69.08 +16.4% | 8.4% | US$80.00 | US$58.00 | US$75.16 | 13 |
| Feb ’24 | US$59.39 | US$67.75 +14.1% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$64.36 | 12 |
| Jan ’24 | US$52.54 | US$67.75 +28.9% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$66.00 | 12 |
| Dec ’23 | US$49.48 | US$60.83 +22.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$55.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$44.12 | US$60.83 +37.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$44.58 | 12 |
| Oct ’23 | US$42.18 | US$59.17 +40.3% | 10.3% | US$76.00 | US$53.00 | US$47.27 | 12 |
| Sep ’23 | US$43.25 | US$53.67 +24.1% | 12.6% | US$72.00 | US$44.00 | US$53.69 | 12 |
| Aug ’23 | US$43.86 | US$53.73 +22.5% | 13.5% | US$72.00 | US$44.00 | US$58.63 | 11 |
| Jul ’23 | US$34.99 | US$53.27 +52.3% | 13.8% | US$72.00 | US$44.00 | US$54.05 | 11 |
| Jun ’23 | US$33.89 | US$55.27 +63.1% | 11.0% | US$70.00 | US$49.00 | US$48.61 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。