Unibail-Rodamco-Westfield SE

OTCPK:UNBL.F 株式レポート

時価総額：US$11.4b

Unibail-Rodamco-Westfield 評価

UNBL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNBL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNBL.F ( $80.93 ) は、当社の 公正価値 ( $183.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNBL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UNBL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNBL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UNBL.F の販売価格 レシオを示している。これはUNBL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNBL.F のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高€2.97b
時価総額€10.82b

販売価格 同業他社との比較

UNBL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNBL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
8.4x4.3%US$10.1b
REG Regency Centers
9.2x2.0%US$13.8b
KRG Kite Realty Group Trust
7.4x3.4%US$6.2b
UNBL.F Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%US$10.8b

Price-To-Sales vs ピア: UNBL.Fは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UNBL.F'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.31m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UNBL.F 3.6x業界平均 7.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UNBL.Fは、 US Retail REITs業界平均 (7.4x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UNBL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UNBL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのUNBL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNBL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$80.93
US$88.76
+9.7%
14.1%US$123.61US$68.67n/a14
Nov ’25US$81.70
US$90.50
+10.8%
14.1%US$122.45US$70.44n/a15
Oct ’25US$87.55
US$90.45
+3.3%
15.6%US$125.18US$60.93n/a15
Sep ’25n/a
US$87.94
0%
21.5%US$130.04US$44.46n/a14
Aug ’25US$74.10
US$85.75
+15.7%
20.8%US$127.04US$43.43n/a15
Jul ’25US$79.50
US$84.81
+6.7%
20.7%US$125.21US$42.81n/a15
Jun ’25US$89.73
US$82.60
-7.9%
20.2%US$118.49US$42.70n/a15
May ’25US$86.15
US$82.60
-4.1%
20.2%US$118.49US$42.70n/a15
Apr ’25US$79.53
US$78.20
-1.7%
22.8%US$114.93US$42.96n/a15
Mar ’25US$73.01
US$74.42
+1.9%
24.3%US$108.82US$43.10n/a15
Feb ’25US$71.25
US$72.15
+1.3%
23.1%US$103.55US$43.37n/a15
Jan ’25US$73.00
US$66.69
-8.6%
23.0%US$103.89US$43.52n/a15
Dec ’24US$63.31
US$64.27
+1.5%
22.3%US$103.97US$43.55n/a15
Nov ’24US$49.68
US$60.26
+21.3%
23.6%US$100.91US$42.27US$81.7015
Oct ’24US$48.83
US$58.96
+20.7%
24.5%US$101.14US$42.36US$87.5515
Sep ’24US$53.60
US$60.61
+13.1%
24.7%US$103.97US$43.55n/a15
Aug ’24US$57.75
US$62.18
+7.7%
25.7%US$105.28US$44.10US$74.1015
Jul ’24US$51.92
US$59.91
+15.4%
24.6%US$102.78US$43.05US$79.5015
Jun ’24US$46.39
US$61.40
+32.3%
24.5%US$105.58US$44.22US$89.7315
May ’24n/a
US$61.19
0%
24.5%US$105.23US$44.08US$86.1515
Apr ’24US$51.28
US$62.05
+21.0%
24.3%US$102.75US$43.04US$79.5315
Mar ’24US$59.32
US$61.16
+3.1%
23.8%US$101.25US$42.41US$73.0116
Feb ’24US$62.71
US$60.60
-3.4%
23.5%US$101.74US$43.53US$71.2516
Jan ’24US$51.02
US$58.56
+14.8%
24.5%US$99.89US$42.74US$73.0016
Dec ’23n/a
US$56.62
0%
25.0%US$96.92US$40.43US$63.3116
Nov ’23US$48.55
US$58.75
+21.0%
30.8%US$101.66US$39.87US$49.6816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%