US Masters Residential Property Fund 評価
UMRR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMRR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMRR.F ( $0.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMRR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UMRR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UMRR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UMRR.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.9x |
| 売上高 | AU$42.23m |
| 時価総額 | AU$249.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.8x |
| 企業価値／EBITDA | 67.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UMRR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.8x | ||
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.9m |
BRT BRT Apartments | 4.1x | 4.1% | US$396.6m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
UMRR.F US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | US$249.8m |
Price-To-Sales vs ピア: UMRR.Fは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
UMRR.F'のPS レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$211.89m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: UMRR.Fは、 US Residential REITs業界平均 (7.7x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UMRR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのUMRR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%