Sella Capital Real Estate Ltd.

OTCPK:STCP.F 株式レポート

時価総額：US$431.0m

Sella Capital Real Estate 評価

STCP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STCP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STCP.F ( $1.5 ) は、当社の 公正価値 ( $2.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STCP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STCP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STCP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STCP.F の株価収益率 レシオを示している。これはSTCP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STCP.F のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益₪147.20m
時価総額₪1.58b

株価収益率 同業他社との比較

STCP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STCP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.6x
CTO CTO Realty Growth
43.3x-137.5%US$612.7m
PINE Alpine Income Property Trust
76.4x-46.7%US$278.6m
OLP One Liberty Properties
19.2x-37.7%US$644.8m
GOOD Gladstone Commercial
91.5x14.2%US$776.3m
STCP.F Sella Capital Real Estate
10.7xn/aUS$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: STCP.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STCP.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STCP.F 10.7x業界平均 16.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STCP.Fは、 US REITs業界平均 (29.9x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STCP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STCP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTCP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

0%

1Y

-6.3%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%