Starhill Global Real Estate Investment Trust

OTCPK:SGLM.F 株式レポート

時価総額：US$849.2m

Starhill Global Real Estate Investment Trust 評価

SGLM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGLM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGLM.F ( $0.35 ) は、当社の 公正価値 ( $0.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGLM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGLM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGLM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGLM.F の株価収益率 レシオを示している。これはSGLM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGLM.F のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益S$62.67m
時価総額S$1.14b

株価収益率 同業他社との比較

SGLM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGLM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$907.3m
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.3m
WSR Whitestone REIT
35.4x10.7%US$752.0m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
SGLM.F Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SGLM.Fは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGLM.F'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SGLM.F 18.1x業界平均 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGLM.Fは、 US Retail REITs業界平均 (34.9x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGLM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGLM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGLM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGLM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Nov ’25n/a
US$0.44
0%
13.7%US$0.51US$0.35n/a4
Oct ’25n/a
US$0.45
0%
14.4%US$0.53US$0.35n/a4
Sep ’25n/a
US$0.44
0%
14.4%US$0.52US$0.35n/a4
Aug ’25US$0.36
US$0.43
+19.0%
14.3%US$0.51US$0.34n/a4
Jul ’25US$0.35
US$0.43
+23.6%
14.5%US$0.51US$0.33n/a4
Jun ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
May ’25n/a
US$0.43
0%
13.0%US$0.50US$0.34n/a4
Apr ’25n/a
US$0.44
0%
13.0%US$0.50US$0.35n/a4
Mar ’25n/a
US$0.41
0%
11.4%US$0.46US$0.35n/a3
Feb ’25n/a
US$0.43
0%
14.1%US$0.53US$0.35n/a5
Jan ’25US$0.36
US$0.43
+20.9%
14.6%US$0.52US$0.34n/a5
Dec ’24n/a
US$0.42
0%
14.7%US$0.52US$0.34n/a5
Nov ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Oct ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.52US$0.36n/a5
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
13.4%US$0.53US$0.37US$0.365
Jul ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37US$0.355
Jun ’24US$0.38
US$0.43
+14.0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
May ’24n/a
US$0.43
0%
11.5%US$0.51US$0.37n/a5
Apr ’24n/a
US$0.44
0%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Mar ’24US$0.40
US$0.44
+9.6%
11.2%US$0.51US$0.37n/a5
Feb ’24n/a
US$0.45
0%
10.9%US$0.52US$0.37n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39US$0.365
Dec ’23n/a
US$0.47
0%
24.5%US$0.70US$0.39n/a5
Nov ’23US$0.32
US$0.43
+33.9%
10.2%US$0.48US$0.38n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%